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Índice | STOXX® Europe 50 |
Foco de la inversión | Acciones, Europa |
Patrimonio del fondo | EUR 82 m |
Gastos corrientes | 0,19% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,76% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de abril de 2009 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | Deka ETFs |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de año fiscal | 31 enero |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Clearstream |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Novo Nordisk | 6,90% |
ASML Holding | 6,79% |
Nestle | 4,97% |
LVMH Moet Hennessy | 4,22% |
Novartis | 3,72% |
Shell | 3,70% |
AstraZeneca | 3,50% |
SAP | 3,42% |
Roche Holding | 3,31% |
TotalEnergies | 2,75% |
Salud | 14,55% |
Bienes de consumo básicos | 13,63% |
Servicios financieros | 13,19% |
Industria | 13,12% |
Otros | 45,51% |
YTD | +8,27% |
1 mes | -0,11% |
3 meses | +7,12% |
6 meses | +15,00% |
1 año | +10,64% |
3 años | +39,68% |
5 años | +58,00% |
Desde el inicio (MAX) | +287,89% |
2023 | +15,10% |
2022 | -2,08% |
2021 | +25,79% |
2020 | -6,26% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,51% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,11 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,11 | 2,70% |
2023 | EUR 1,07 | 2,92% |
2022 | EUR 1,02 | 2,65% |
2021 | EUR 0,94 | 2,99% |
2020 | EUR 0,85 | 2,47% |
Volatilidad 1 año | 9,76% |
Volatilidad 3 años | 13,41% |
Volatilidad 5 años | 16,61% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,09 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,88 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,58 |
Pérdida máxima 1 año | -6,54% |
Pérdida máxima 3 año | -12,15% |
Pérdida máxima 5 año | -32,12% |
Pérdida máxima desde el inicio | -32,12% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4Y | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EL4Y | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4Y | ETFSTX5 GY ISTX5 | ETFSTX5.DE ISX5.DE | BNP Paribas |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | 594 | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |