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Patrimonio del fondo | EUR 15 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,18% |
Fecha de inicio/ de cotización | 9 de junio de 2009 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | Deka ETFs |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de año fiscal | 31 enero |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Clearstream |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Rolls-Royce Holdings | 2,17% |
ASM International | 1,58% |
Publicis Groupe | 1,34% |
Swiss Life Holding | 1,19% |
Repsol | 1,12% |
Danske Bank | 1,12% |
Rheinmetall | 1,10% |
Geberit | 1,07% |
UPM-Kymmene | 0,99% |
InterContinental Hotels | 0,97% |
Industria | 23,81% |
Servicios financieros | 15,73% |
Consumidor discrecional | 10,73% |
Materiales básicos | 9,22% |
Otros | 40,51% |
YTD | +2,62% |
1 mes | +0,73% |
3 meses | +5,21% |
6 meses | +14,20% |
1 año | +6,40% |
3 años | +3,16% |
5 años | +31,30% |
Desde el inicio (MAX) | +264,43% |
2023 | +14,18% |
2022 | -19,41% |
2021 | +20,79% |
2020 | +4,37% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,48% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,31 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,31 | 2,57% |
2023 | EUR 0,31 | 2,83% |
2022 | EUR 0,28 | 2,01% |
2021 | EUR 0,23 | 1,96% |
2020 | EUR 0,21 | 1,83% |
Volatilidad 1 año | 11,18% |
Volatilidad 3 años | 15,84% |
Volatilidad 5 años | 18,41% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,57 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,07 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,30 |
Pérdida máxima 1 año | -11,82% |
Pérdida máxima 3 año | -29,34% |
Pérdida máxima 5 año | -37,81% |
Pérdida máxima desde el inicio | -37,81% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL43 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EL43 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL43 | ETFEUMC GY IEUMC | ETFEUMC.DE IEUMC.DE | BNP Paribas |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) | 65 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF | 7 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |