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Patrimonio del fondo | EUR 120 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,61% |
Fecha de inicio/ de cotización | 9 de junio de 2009 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | Deka ETFs |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de año fiscal | 31 enero |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Clearstream |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Hitachi | 4,79% |
Sony Group | 4,11% |
Tokyo Electron | 3,51% |
Keyence | 3,48% |
Mitsubishi UFJ Fincl Grp | 2,78% |
Daiichi Sankyo | 2,38% |
Central Japan Railway | 2,18% |
East Japan Railway | 2,15% |
FAST RETAILING | 1,97% |
Takeda Pharmaceutical | 1,80% |
Japón | 99,41% |
Otros | 0,59% |
Industria | 24,58% |
Tecnología | 19,64% |
Consumidor discrecional | 13,57% |
Servicios financieros | 12,92% |
Otros | 29,29% |
YTD | +3,39% |
1 mes | -5,07% |
3 meses | +1,14% |
6 meses | +11,04% |
1 año | +11,51% |
3 años | +2,19% |
5 años | +18,91% |
Desde el inicio (MAX) | +171,66% |
2023 | +12,47% |
2022 | -14,23% |
2021 | +9,16% |
2020 | -0,53% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,82% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,16 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,16 | 1,99% |
2023 | EUR 0,14 | 1,82% |
2022 | EUR 0,15 | 1,64% |
2021 | EUR 0,19 | 2,22% |
2020 | EUR 0,12 | 1,33% |
Volatilidad 1 año | 14,61% |
Volatilidad 3 años | 16,40% |
Volatilidad 5 años | 16,89% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,79 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,04 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,21 |
Pérdida máxima 1 año | -10,20% |
Pérdida máxima 3 año | -22,70% |
Pérdida máxima 5 año | -29,37% |
Pérdida máxima desde el inicio | -29,37% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL45 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EL45 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL45 | ETFJPMC GY IJPMC | ETFJPMC.DE IJPMC.DE | BNP Paribas |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF GBP Dist | 392 | 0,08% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 274 | 0,19% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) A-acc | 265 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF DR EUR (C) | 227 | 0,45% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist | 126 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |