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TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
115 m
Participaciones
216
Trascendiendo lo ordinario – inversiones temáticas Panorama general
Cotización
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Descripción
El Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF replica el índice MSCI Japan Climate Change ESG Select. The MSCI Japan Climate Change ESG Select index tracks a selection of Japanese companies filtered by ESG criteria (environmental, social and governance). The index weighting scheme takes into account the carbon emissions of the selected companies. The parent index is the MSCI Japan.
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 115 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,75% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 9 de junio de 2009 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Alemania |
| Proveedor de fondo | Deka ETFs |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
| Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
| Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de año fiscal | 31 enero |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de precios |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Clearstream |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 216
23,32%
| SONY GROUP CORPORATION | 3,72% |
| KEYENCE CORP | 2,87% |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRP. INC | 2,71% |
| TOKYO ELECTRON LTD | 2,20% |
| TOYOTA MOTOR CORP | 2,19% |
| CENTRAL JAPAN RAILWAY CO | 2,09% |
| DAIICHI SANKYO COMP LTD | 1,99% |
| EAST JAPAN RAILWAY CO | 1,93% |
| HITACHI LTD | 1,84% |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 1,78% |
Países
| Japón | 99,15% |
| Otros | 0,85% |
Sectores
| Industria | 22,95% |
| Tecnología | 18,35% |
| Consumidor discrecional | 14,47% |
| Salud | 12,10% |
| Otros | 32,13% |
A partir de 31/8/23
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +8,13% |
| 1 mes | +0,97% |
| 3 meses | -0,96% |
| 6 meses | +4,60% |
| 1 año | +8,54% |
| 3 años | +7,12% |
| 5 años | +4,34% |
| Desde el inicio (MAX) | +152,61% |
| 2022 | -14,23% |
| 2021 | +9,16% |
| 2020 | -0,53% |
| 2019 | +18,82% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,94% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,16 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,16 | 2,11% |
| 2022 | EUR 0,15 | 1,64% |
| 2021 | EUR 0,19 | 2,22% |
| 2020 | EUR 0,12 | 1,33% |
| 2019 | EUR 0,14 | 1,93% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 15,75% |
| Volatilidad 3 años | 16,12% |
| Volatilidad 5 años | 17,12% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,54 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,14 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,05 |
| Pérdida máxima 1 año | -9,03% |
| Pérdida máxima 3 año | -22,70% |
| Pérdida máxima 5 año | -29,37% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -29,37% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL45 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EL45 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL45 | ETFJPMC GY IJPMC | ETFJPMC.DE IJPMC.DE | Morgan Stanley Frankfurt |
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| UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) A-acc | 361 | 0,16% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF DR EUR (C) | 210 | 0,45% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Hedged EUR (C) | 80 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist | 66 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EL45?
El nombre de EL45 es Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF?
El ticker de Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF es EL45.
¿Cuál es el ISIN de Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF?
El ISIN de Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF es DE000ETFL318.
¿Cuáles son los gastos de Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF?
Sí, Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF es de 115 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. y justETF GmbH. Todas las cotizaciones son cotizaciones bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (=publicados diariamente por el proveedor del fondo).La rentabilidad incluye el pago de dividendos. No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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