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Categorías más populares |
Acciones, Mundial |
Acciones, Dividendo |
Bonos, Deuda pública, EUR |
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Patrimonio del fondo | EUR 182 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,82% |
Fecha de inicio/ de cotización | 4 de junio de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC Continental Europe, Ireland |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 diciembre |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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TOYOTA MOTOR CORP | 9,85% |
SONY GROUP CORPORATION | 4,48% |
ITOCHU CORP | 3,48% |
KDDI CORP | 3,45% |
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRP. INC | 3,32% |
SOFTBANK CORP. | 3,20% |
DAIICHI SANKYO COMP LTD | 3,14% |
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 2,94% |
ASTELLAS PHARMA INC | 2,06% |
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GRP. INC | 2,03% |
Japón | 99,98% |
Otros | 0,02% |
Consumidor discrecional | 25,32% |
Industria | 18,84% |
Tecnología | 13,87% |
Salud | 12,16% |
Otros | 29,81% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
![]() | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +13,62% |
1 mes | +3,45% |
3 meses | +3,37% |
6 meses | +10,76% |
1 año | +15,01% |
3 años | +25,11% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +25,11% |
2022 | -9,88% |
2021 | +11,86% |
2020 | - |
2019 | - |
Volatilidad 1 año | 16,82% |
Volatilidad 3 años | 17,12% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,89 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,45 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,15% |
Pérdida máxima 3 año | -17,69% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -17,69% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XU8Z | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | HSJD | HSJD IM HSJDEUIV | HSJD.MI HSJDEUiv.P | |
Bolsa de Londres | GBP | HSJP | HSJP LN | ||
Bolsa de Londres | USD | HSJD | HSJD LN | ||
Bolsa suiza SIX | USD | HSJD | |||
XETRA | EUR | XU8Z | XU8Z GY HSJDEUIV | XU8Z.DE HSJDEUiv.P |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (Dist) | 36 | 0,18% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |