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Patrimonio del fondo | EUR 57 m |
Gastos corrientes | 0,66% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | HKD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 23,30% |
Fecha de inicio/ de cotización | 29 de junio de 2010 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | Deka ETFs |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de año fiscal | 31 enero |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Clearstream |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Tencent Holdings | 15,68% |
Alibaba Group Holding | 10,06% |
PDD Holdings | 4,94% |
China Construction Bank | 3,98% |
Meituan | 3,43% |
NetEase | 2,89% |
ICBC | 2,23% |
Bank of China | 2,07% |
Ping An Insurance Group | 2,00% |
Baidu | 1,90% |
China | 88,25% |
Hong Kong | 6,46% |
Otros | 5,29% |
Consumidor discrecional | 32,95% |
Telecomunicaciones | 22,62% |
Servicios financieros | 16,18% |
Salud | 4,55% |
Otros | 23,70% |
YTD | -0,05% |
1 mes | +0,98% |
3 meses | +10,23% |
6 meses | -4,52% |
1 año | -14,07% |
3 años | -44,51% |
5 años | -32,37% |
Desde el inicio (MAX) | +23,13% |
2023 | -14,40% |
2022 | -13,18% |
2021 | -22,04% |
2020 | +13,79% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,01% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,12 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,12 | 1,70% |
2023 | EUR 0,13 | 1,71% |
2022 | EUR 0,13 | 1,52% |
2021 | EUR 0,11 | 0,94% |
2020 | EUR 0,10 | 0,97% |
Volatilidad 1 año | 23,30% |
Volatilidad 3 años | 30,20% |
Volatilidad 5 años | 27,69% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,60 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,59 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,27 |
Pérdida máxima 1 año | -25,87% |
Pérdida máxima 3 año | -51,75% |
Pérdida máxima 5 año | -58,55% |
Pérdida máxima desde el inicio | -58,55% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL46 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EL46 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL46 | ETFCHINA GY ICHINA | ETFCHINA.DE ICHINA.DE | BNP Paribas |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI China A UCITS ETF | 2.146 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 952 | 0,50% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 845 | 0,28% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 765 | 0,65% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI China UCITS ETF USD | 556 | 0,28% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |