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Índice | MSCI China ex A Shares |
Foco de la inversión | Acciones, China |
Patrimonio del fondo | EUR 71 m |
Gastos corrientes | 0,66% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | HKD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 27,41% |
Fecha de inicio/ de cotización | 29 de junio de 2010 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | Deka ETFs |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de año fiscal | 31 enero |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Clearstream |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Tencent Holdings Ltd. | 20,09% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 10,09% |
Meituan | 4,77% |
China Construction Bank Corp. | 4,22% |
PDD Holdings | 3,57% |
Xiaomi Corp. | 2,38% |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 2,32% |
Bank of China Ltd. | 2,24% |
BYD Co., Ltd. | 2,00% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | 1,99% |
China | 88,38% |
Hong Kong | 5,20% |
Otros | 6,42% |
Consumidor discrecional | 30,77% |
Telecomunicaciones | 25,58% |
Servicios financieros | 16,51% |
Tecnología | 4,44% |
Otros | 22,70% |
YTD | +28,79% |
1 mes | +20,46% |
3 meses | +19,43% |
6 meses | +27,01% |
1 año | +24,56% |
3 años | -19,73% |
5 años | -4,49% |
Desde el inicio (MAX) | +58,66% |
2023 | -14,40% |
2022 | -13,18% |
2021 | -22,04% |
2020 | +13,79% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,93% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,15 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,15 | 2,35% |
2023 | EUR 0,13 | 1,71% |
2022 | EUR 0,13 | 1,52% |
2021 | EUR 0,11 | 0,94% |
2020 | EUR 0,10 | 0,97% |
Volatilidad 1 año | 27,41% |
Volatilidad 3 años | 30,94% |
Volatilidad 5 años | 28,85% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,89 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,23 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,03 |
Pérdida máxima 1 año | -18,71% |
Pérdida máxima 3 año | -45,20% |
Pérdida máxima 5 año | -58,55% |
Pérdida máxima desde el inicio | -58,55% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL46 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EL46 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL46 | ETFCHINA GR ICHINA | ETFCHINA.DE ICHINA.DE | BNP Paribas |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI China A UCITS ETF | 2.590 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 1.272 | 0,50% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 1.239 | 0,28% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 997 | 0,65% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Franklin FTSE China UCITS ETF | 756 | 0,19% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |