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TER
0,65% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 70 m
Fecha de inicio
29 de junio de 2010
Participaciones
165
Panorama general
Cotización
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El Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF replica el índice MSCI China ex A Shares. The MSCI China ex A Shares index tracks the largest and most liquid Chinese stocks, listed on the Hong Kong stock exchange (H-Shares, B-Shares, Red Chips, P Chips).
Gráfico
Básico
Datos
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Índice | MSCI China ex A Shares |
| Foco de la inversión | Acciones, China |
| Patrimonio del fondo | EUR 70 m |
| Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | HKD |
| Cobertura cambiaria | No |
| Fecha de inicio/ de cotización | 29 de junio de 2010 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Alemania |
| Proveedor de fondo | Deka ETFs |
Situación fiscal
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Italia | - |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
| Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
| Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de año fiscal | 31 enero |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Tipo de índice | Índice de precios |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Clearstream |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 165
50,36%
| Tencent Holdings Ltd. | 16,78% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 11,35% |
| China Construction Bank Corp. | 5,24% |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 3,18% |
| Xiaomi Corp. | 2,73% |
| Bank of China Ltd. | 2,58% |
| Meituan | 2,29% |
| NetEase, Inc. | 2,15% |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | 2,06% |
| PDD Holdings | 2,00% |
Sectores
| Tecnología | 27,39% |
| Finanzas | 23,42% |
| Productos de consumo no cíclicos | 16,36% |
| Productos cíclicos de consumo | 7,53% |
| Otros | 25,30% |
A partir de 30/9/26
Ofertas de planes de inversión con ETF
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Fuente: investigación de justETF; 10/2026. Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. Calificación de prueba 2. Tarifa de inversión 3. Número de planes de inversión con ETF. Además de las comisiones indicadas de los corredores en línea, puede haber costes adicionales. Por lo tanto, las comisiones indicadas no incluyen los diferenciales estándar del mercado, las provisiones, los costes de los productos ni los costes de terceros. Por favor, ten en cuenta: No garantizamos la integridad, la exactitud y la precisión de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Las inversiones en valores conllevan riesgos.
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable AG. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -15,66% |
| 1 mes | -4,36% |
| 3 meses | -8,08% |
| 6 meses | -7,96% |
| 1 año | -21,89% |
| 3 años | +18,85% |
| 5 años | -17,20% |
| Desde el inicio (MAX) | +55,61% |
| 2025 | +18,17% |
| 2024 | +26,75% |
| 2023 | -14,40% |
| 2022 | -13,18% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,55% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,12 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,12 | 1,19% |
| 2025 | EUR 0,13 | 1,68% |
| 2024 | EUR 0,16 | 2,55% |
| 2023 | EUR 0,13 | 1,71% |
| 2022 | EUR 0,13 | 1,52% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Indicador de riesgo |
Riesgo más bajo Riesgo más alto |
| Volatilidad 1 año | 19,90% |
| Volatilidad 3 años | 24,66% |
| Volatilidad 5 años | 28,08% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -1,10 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,24 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,13 |
| Pérdida máxima 1 año | -25,86% |
| Pérdida máxima 3 año | -27,13% |
| Pérdida máxima 5 año | -45,09% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -58,55% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL46 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EL46 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL46 | ETFCHINA GR ICHINA | ETFCHINA.DE ICHINA.DE | BNP Paribas |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 2.132 | 0,28% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares MSCI China A UCITS ETF | 1.844 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 1.697 | 0,50% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Franklin FTSE China UCITS ETF | 1.235 | 0,19% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD (Acc) | 1.211 | 0,45% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EL46?
El nombre de EL46 es Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF?
El ticker de Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF es EL46.
¿Cuál es el ISIN de Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF?
El ISIN de Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF es DE000ETFL326.
¿Cuáles son los gastos de Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF asciende al 0,65% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF?
Sí, Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF es de 70 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.