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TER
0,66% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
67 m
Participaciones
214
Trascendiendo lo ordinario – inversiones temáticas Panorama general
Cotización
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Descripción
El Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF replica el índice MSCI China ex A Shares. The MSCI China ex A Shares index tracks the largest and most liquid Chinese stocks, listed on the Hong Kong stock exchange (H-Shares, B-Shares, Red Chips, P Chips).
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 67 m |
| Gastos corrientes | 0,66% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | HKD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 30,30% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 29 de junio de 2010 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Alemania |
| Proveedor de fondo | Deka ETFs |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
| Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
| Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de año fiscal | 31 enero |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de precios |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Clearstream |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 214
48,67%
| TENCENT HLDGS. LTD | 15,28% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD | 11,28% |
| MEITUAN DIANPING | 4,91% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. | 3,05% |
| PINDUODUO ADR -A | 2,97% |
| NETEASE INC ORD | 2,44% |
| BAIDU CLASS A ORD SHS (PROPOSED) | 2,38% |
| JD.COM INC ORD | 2,28% |
| PING AN INSURANCE COMP. OF CHINA LTD -H | 2,25% |
| BYD CO. LTD | 1,83% |
Países
| China | 86,44% |
| Hong Kong | 6,69% |
| Otros | 6,87% |
Sectores
| Consumidor discrecional | 34,68% |
| Telecomunicaciones | 18,75% |
| Servicios financieros | 14,69% |
| Salud | 6,13% |
| Otros | 25,75% |
A partir de 31/8/23
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -7,37% |
| 1 mes | -2,74% |
| 3 meses | +0,69% |
| 6 meses | -8,71% |
| 1 año | -2,66% |
| 3 años | -32,85% |
| 5 años | -18,38% |
| Desde el inicio (MAX) | +33,31% |
| 2022 | -13,18% |
| 2021 | -22,04% |
| 2020 | +13,79% |
| 2019 | +27,80% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,18% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,15 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,15 | 2,09% |
| 2022 | EUR 0,13 | 1,52% |
| 2021 | EUR 0,11 | 0,94% |
| 2020 | EUR 0,10 | 0,97% |
| 2019 | EUR 0,13 | 1,59% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 30,30% |
| Volatilidad 3 años | 30,33% |
| Volatilidad 5 años | 27,45% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,09 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,41 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,14 |
| Pérdida máxima 1 año | -23,28% |
| Pérdida máxima 3 año | -58,12% |
| Pérdida máxima 5 año | -58,12% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -58,12% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL46 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EL46 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL46 | ETFCHINA GY ICHINA | ETFCHINA.DE ICHINA.DE | Morgan Stanley Frankfurt |
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| iShares MSCI China A UCITS ETF | 2.255 | 0,40% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 944 | 0,65% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 866 | 0,28% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| HSBC MSCI China UCITS ETF USD | 647 | 0,28% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EL46?
El nombre de EL46 es Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF?
El ticker de Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF es EL46.
¿Cuál es el ISIN de Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF?
El ISIN de Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF es DE000ETFL326.
¿Cuáles son los gastos de Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF asciende al 0,66% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF?
Sí, Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF es de 67 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. y justETF GmbH. Todas las cotizaciones son cotizaciones bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (=publicados diariamente por el proveedor del fondo).La rentabilidad incluye el pago de dividendos. No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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