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Índice | Deutsche Börse EUROGOV® France |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Francia, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,56% |
Fecha de inicio/ de cotización | 24 de enero de 2011 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | Deka ETFs |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de año fiscal | 28 febrero |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Clearstream |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del Deka Deutsche Boerse EUROGOV France UCITS ETF.
FR0011883966 | 8,53% |
FR0013286192 | 7,93% |
FR0012993103 | 7,80% |
FR0011317783 | 7,78% |
FR0013341682 | 7,27% |
FR0013407236 | 6,85% |
FR0013131877 | 6,53% |
FR0000571218 | 6,30% |
FR0010916924 | 6,18% |
FR001400BKZ3 | 5,95% |
Francia | 100,00% |
Otros | 0,00% |
Otros | 99,04% |
YTD | - |
1 mes | - |
3 meses | - |
6 meses | - |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +4,92% |
2022 | -12,41% |
2021 | -2,17% |
2020 | +1,28% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,01% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,62 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,62 | 1,99% |
2023 | EUR 2,54 | 3,14% |
2022 | EUR 1,41 | 1,50% |
2021 | EUR 1,54 | 1,58% |
2020 | EUR 1,91 | 1,95% |
Volatilidad 1 año | 4,56% |
Volatilidad 3 años | 4,51% |
Volatilidad 5 años | 3,75% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,81 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,79 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,51 |
Pérdida máxima 1 año | -2,47% |
Pérdida máxima 3 año | -14,67% |
Pérdida máxima 5 año | -15,96% |
Pérdida máxima desde el inicio | -15,96% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EFQ2 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EFQ2 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EFQ2 | ETFFS11 GY IETFFS11 | ETFFS11.DE IETFFS11.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares France Government Bond UCITS ETF | 437 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |