TER
0,07% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
198 m
Participaciones
13
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF replica el índice Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD. The Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD index tracks government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 7-10 years. Rating: AAA.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 7-10 |
| Patrimonio del fondo | EUR 198 m |
| Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,11% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 9 de agosto de 2019 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Alemania |
| Proveedor de fondo | Deka ETFs |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de año fiscal | 28 febrero |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de precios |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Clearstream |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF .
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 13
83,37%
| US91282CJJ18 | 10,21% |
| US91282CHT18 | 9,10% |
| US91282CFV81 | 8,60% |
| US91282CGM73 | 8,11% |
| US91282CHC82 | 8,09% |
| US91282CEP23 | 8,07% |
| US91282CCS89 | 8,02% |
| US91282CDJ71 | 7,85% |
| US91282CFF32 | 7,67% |
| US91282CDY49 | 7,65% |
Países
| Estados Unidos | 50,32% |
| Otros | 49,68% |
Sectores
| Otros | 99,20% |
A partir de 29/2/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -0,84% |
| 1 mes | -1,06% |
| 3 meses | -1,03% |
| 6 meses | +2,22% |
| 1 año | -1,84% |
| 3 años | -3,07% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -6,27% |
| 2023 | -0,20% |
| 2022 | -9,09% |
| 2021 | +4,98% |
| 2020 | -0,07% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,47% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 20,00 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 20,00 | 2,36% |
| 2023 | EUR 16,93 | 2,00% |
| 2022 | EUR 14,71 | 1,55% |
| 2021 | EUR 21,50 | 2,33% |
| 2020 | EUR 16,70 | 1,78% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 10,11% |
| Volatilidad 3 años | 11,57% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,18 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,09 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -7,05% |
| Pérdida máxima 3 año | -15,90% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -20,92% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ELFE | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | ELFE | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | ELFE | ELFE GY IELFE | ELFE.DE ELFFEURINAV=SOLA | Société Générale S.A. Frankfurt |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 3.752 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.731 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF A | 700 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF EUR Hedged Acc | 579 | 0,05% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ELFE?
El nombre de ELFE es Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF .
¿Cuál es el ticker de Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF ?
El ticker de Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF es ELFE.
¿Cuál es el ISIN de Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF ?
El ISIN de Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF es DE000ETFL524.
¿Cuáles son los gastos de Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF ?
La ratio de gastos totales (TER) de Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF asciende al 0,07% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF ?
El tamaño del fondo de Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF es de 198 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.