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TER
0,07% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 215 m
Fecha de inicio
9 de agosto de 2019
Participaciones
12
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF replica el índice Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD. El índice Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD sigue los bonos del Estado emitidos por el Tesoro estadounidense. Vencimiento: 7-10 años. Calificación: AA.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 7-10 |
| Patrimonio del fondo | EUR 215 m |
| Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,13% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 9 de agosto de 2019 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Alemania |
| Proveedor de fondo | Deka ETFs |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
| Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
| Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de año fiscal | 28 febrero |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de precios |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Clearstream |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF .
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 12
84,83%
| US91282CMM00 | 9,08% |
| US91282CKQ32 | 8,83% |
| US91282CNT44 | 8,80% |
| US91282CLW90 | 8,74% |
| US91282CNC19 | 8,72% |
| US91282CJZ59 | 8,65% |
| US91282CLF67 | 8,58% |
| US91282CJJ18 | 8,47% |
| US91282CHT18 | 7,77% |
| US91282CFV81 | 7,19% |
Países
| Estados Unidos | 50,32% |
| Otros | 49,68% |
Sectores
| Otros | 99,82% |
A partir de 31/8/22
Ofertas de planes de inversión con ETF
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,06% |
| 1 mes | +1,39% |
| 3 meses | -1,33% |
| 6 meses | +2,90% |
| 1 año | -4,74% |
| 3 años | +2,04% |
| 5 años | +1,16% |
| Desde el inicio (MAX) | -3,05% |
| 2025 | -3,62% |
| 2024 | +5,32% |
| 2023 | -0,20% |
| 2022 | -9,09% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,87% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 30,47 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 30,47 | 3,55% |
| 2025 | EUR 30,18 | 3,57% |
| 2024 | EUR 23,94 | 2,89% |
| 2023 | EUR 16,93 | 2,00% |
| 2022 | EUR 14,71 | 1,55% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 9,13% |
| Volatilidad 3 años | 9,56% |
| Volatilidad 5 años | 10,50% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,52 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,07 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,02 |
| Pérdida máxima 1 año | -10,56% |
| Pérdida máxima 3 año | -10,56% |
| Pérdida máxima 5 año | -15,90% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -20,92% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ELFE | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | ELFE | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | ELFE | ELFE GR IELFE | ELFE.DE ELFFEURINAV=SOLA | Société Générale S.A. Frankfurt |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 4.241 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 2.880 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1.260 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 1.197 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist | 685 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ELFE?
El nombre de ELFE es Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF .
¿Cuál es el ticker de Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF ?
El ticker de Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF es ELFE.
¿Cuál es el ISIN de Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF ?
El ISIN de Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF es DE000ETFL524.
¿Cuáles son los gastos de Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF ?
La ratio de gastos totales (TER) de Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF asciende al 0,07% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF ?
El tamaño del fondo de Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF es de 215 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.