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Índice | Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda corporativa, 0-3 |
Patrimonio del fondo | EUR 57 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 1,08% |
Fecha de inicio/ de cotización | 9 de agosto de 2019 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | Deka ETFs |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de año fiscal | 28 febrero |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Clearstream |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Francia | 24,92% |
Países Bajos | 23,74% |
Reino Unido | 12,92% |
Alemania | 8,52% |
Otros | 29,90% |
Otros | 99,73% |
YTD | +0,46% |
1 mes | +0,19% |
3 meses | +0,43% |
6 meses | +2,27% |
1 año | +3,34% |
3 años | -0,02% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -0,37% |
2023 | +3,58% |
2022 | -3,67% |
2021 | -0,56% |
2020 | +0,23% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,51% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 14,07 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 14,07 | 1,53% |
2023 | EUR 13,92 | 1,52% |
2022 | EUR 12,91 | 1,34% |
2021 | EUR 19,22 | 1,94% |
2020 | EUR 15,30 | 1,52% |
Volatilidad 1 año | 1,08% |
Volatilidad 3 años | 1,27% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 3,08 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,01 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -0,57% |
Pérdida máxima 3 año | -4,66% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -4,95% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ELFF | - - | - - | - |
XETRA | EUR | ELFF | ELFF GY IELFF | ELFF.DE ELFFEURINAV=SOLA | Société Générale S.A. Frankfurt |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF DR (C) | 1.934 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF | 1.151 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |