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TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 53 m
Participaciones
89
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF replica el índice Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR. The Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR index tracks the performance of Euro denominated corporate bonds. Time to maturity: 0-3 years. Rating: Investment Grade.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda corporativa, 0-3 |
| Patrimonio del fondo | EUR 53 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,90% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 9 de agosto de 2019 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Alemania |
| Proveedor de fondo | Deka ETFs |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
| Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
| Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de año fiscal | 28 febrero |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de precios |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Clearstream |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF .
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 89
17,32%
| XS0525602339 | 2,66% |
| XS1586555945 | 2,23% |
| BE6301510028 | 1,78% |
| XS1840618059 | 1,67% |
| FR0013412947 | 1,65% |
| FR0013213295 | 1,65% |
| FR0012146801 | 1,49% |
| DE000A289RN6 | 1,44% |
| XS1789751531 | 1,39% |
| FR001400KZP3 | 1,36% |
Países
| Francia | 24,92% |
| Países Bajos | 23,74% |
| Reino Unido | 12,92% |
| Alemania | 8,52% |
| Otros | 29,90% |
Sectores
| Otros | 96,93% |
A partir de 30/12/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,58% |
| 1 mes | +0,22% |
| 3 meses | +0,66% |
| 6 meses | +1,71% |
| 1 año | +4,42% |
| 3 años | +5,42% |
| 5 años | +6,52% |
| Desde el inicio (MAX) | +3,72% |
| 2024 | +3,98% |
| 2023 | +3,58% |
| 2022 | -3,67% |
| 2021 | -0,56% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,56% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 14,94 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 14,94 | 1,60% |
| 2024 | EUR 14,68 | 1,57% |
| 2023 | EUR 13,92 | 1,52% |
| 2022 | EUR 12,91 | 1,34% |
| 2021 | EUR 19,22 | 1,94% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 0,90% |
| Volatilidad 3 años | 1,30% |
| Volatilidad 5 años | 1,15% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 4,91 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,36 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 1,10 |
| Pérdida máxima 1 año | -0,30% |
| Pérdida máxima 3 año | -3,34% |
| Pérdida máxima 5 año | -4,86% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -4,95% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ELFF | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | ELFF | ELFF GR IELFF | ELFF.DE ELFFEURINAV=SOLA | Société Générale S.A. Frankfurt |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
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| Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF DR (C) | 1.892 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ELFF?
El nombre de ELFF es Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF .
¿Cuál es el ticker de Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF ?
El ticker de Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF es ELFF.
¿Cuál es el ISIN de Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF ?
El ISIN de Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF es DE000ETFL532.
¿Cuáles son los gastos de Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF ?
La ratio de gastos totales (TER) de Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF ?
El tamaño del fondo de Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF es de 53 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.