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TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 64 m
Fecha de inicio
9 de agosto de 2019
Participaciones
90
Anuncio publicitario
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF replica el índice Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR. The Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR index tracks the performance of Euro denominated corporate bonds. Time to maturity: 0-3 years. Rating: Investment Grade.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda corporativa, 1-3 |
| Patrimonio del fondo | EUR 64 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,63% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 9 de agosto de 2019 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Alemania |
| Proveedor de fondo | Deka ETFs |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
| Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
| Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de año fiscal | 28 febrero |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de precios |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Clearstream |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF .
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 90
17,23%
| BE6285455497 | 2,75% |
| XS1586555945 | 2,27% |
| XS1840618059 | 1,62% |
| FR0013412947 | 1,61% |
| FR0013213295 | 1,60% |
| FR0013482833 | 1,54% |
| FR001400KZP3 | 1,49% |
| FR0012146801 | 1,45% |
| XS2153406868 | 1,45% |
| XS3002552993 | 1,45% |
Países
| Francia | 24,92% |
| Países Bajos | 23,74% |
| Reino Unido | 12,92% |
| Alemania | 8,52% |
| Otros | 29,90% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 30/1/26
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -0,08% |
| 1 mes | -0,48% |
| 3 meses | +0,05% |
| 6 meses | +0,43% |
| 1 año | +2,15% |
| 3 años | +9,99% |
| 5 años | +6,28% |
| Desde el inicio (MAX) | +5,83% |
| 2025 | +2,71% |
| 2024 | +3,98% |
| 2023 | +3,58% |
| 2022 | -3,67% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,67% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 25,46 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 25,46 | 2,65% |
| 2025 | EUR 25,56 | 2,67% |
| 2024 | EUR 14,68 | 1,57% |
| 2023 | EUR 13,92 | 1,52% |
| 2022 | EUR 12,91 | 1,34% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 0,63% |
| Volatilidad 3 años | 0,92% |
| Volatilidad 5 años | 1,09% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 3,41 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 3,51 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 1,12 |
| Pérdida máxima 1 año | -0,60% |
| Pérdida máxima 3 año | -0,60% |
| Pérdida máxima 5 año | -4,66% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -4,95% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ELFF | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | ELFF | ELFF GR IELFF | ELFF.DE ELFFEURINAV=SOLA | Société Générale S.A. Frankfurt |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF DR (C) | 2.872 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF | 2.195 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ELFF?
El nombre de ELFF es Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF .
¿Cuál es el ticker de Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF ?
El ticker de Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF es ELFF.
¿Cuál es el ISIN de Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF ?
El ISIN de Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF es DE000ETFL532.
¿Cuáles son los gastos de Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF ?
La ratio de gastos totales (TER) de Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF ?
El tamaño del fondo de Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF es de 64 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.