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TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 56 m
Participaciones
90
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF replica el índice iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select. The iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select index tracks Euro-denominated green bonds issued by European companies. Time to maturity: 1.5-10 years. Rating: Investment Grade.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda corporativa, 7-10, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 56 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,33% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 2 de agosto de 2023 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Alemania |
| Proveedor de fondo | Deka ETFs |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
| Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
| Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de año fiscal | 28 febrero |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de precios |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Clearstream |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 90
15,34%
| XS2536941656 | 1,73% |
| XS2764264789 | 1,71% |
| FR001400M4O2 | 1,70% |
| XS2764459363 | 1,53% |
| XS2637421848 | 1,48% |
| XS2573569576 | 1,48% |
| XS2477935345 | 1,48% |
| XS2528858033 | 1,42% |
| DE000DL19WL7 | 1,41% |
| XS2534985523 | 1,40% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 98,45% |
A partir de 30/12/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -0,21% |
| 1 mes | -0,42% |
| 3 meses | -0,05% |
| 6 meses | +1,31% |
| 1 año | +4,11% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +8,50% |
| 2024 | +3,98% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 4,02% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 4,15 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 4,15 | 4,02% |
| 2024 | EUR 3,94 | 3,78% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 3,33% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,23 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -1,92% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -1,98% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | D6RE | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | D6RE | D6RE GR iD6RE | D6RE.DE I5B0INAV.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF | 2.061 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF DR (C) | 1.892 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF | 981 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-acc | 976 | 0,13% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis | 587 | 0,13% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de D6RE?
El nombre de D6RE es Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF?
El ticker de Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF es D6RE.
¿Cuál es el ISIN de Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF?
El ISIN de Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF es DE000ETFL615.
¿Cuáles son los gastos de Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF es de 56 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.