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Índice | iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda corporativa, 7-10, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 39 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
Fecha de inicio/ de cotización | 2 de agosto de 2023 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | Deka ETFs |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de año fiscal | 28 febrero |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Clearstream |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF.
FR001400KZQ1 | 1,73% |
XS2536941656 | 1,70% |
XS2753310825 | 1,66% |
XS2637421848 | 1,64% |
XS2528858033 | 1,63% |
XS2573569576 | 1,57% |
XS2534985523 | 1,57% |
DE000DL19WL7 | 1,54% |
XS2643041721 | 1,51% |
XS2443893255 | 1,47% |
Otros | 100,00% |
Otros | 98,52% |
YTD | +0,34% |
1 mes | +0,44% |
3 meses | +1,29% |
6 meses | +4,88% |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +4,92% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | - |
Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | - | - |
Volatilidad 1 año | - |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -1,98% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | EUR | D6RE | D6RE GY iD6RE | D6RE.DE I5B0INAV.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF DR (C) | 1.934 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF | 1.180 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-acc | 683 | 0,13% p.a. | Acumulación | Muestreo |
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF | 609 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis | 588 | 0,13% p.a. | Distribución | Muestreo |