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Índice | Gold |
Foco de la inversión | Metales preciosos, Gold |
Patrimonio del fondo | EUR 460 m |
Gastos corrientes | 0,00% p.a. |
Replicación | Física (Physically backed) |
Estructura jurídica | ETC |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,18% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de agosto de 2012 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | Boerse Stuttgart Commodities |
Estructura del fondo | - |
Fondo armonizado | No |
Administrador | Boerse Stuttgart Commodities GmbH |
Asesor de inversiones | - |
Banco depositario | - |
Empresa de revisión | - |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | - |
Agente pagador suizo | - |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | - |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores | - |
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YTD | +17,45% |
1 mes | +9,10% |
3 meses | +18,36% |
6 meses | +16,89% |
1 año | +21,41% |
3 años | +48,39% |
5 años | +90,68% |
Desde el inicio (MAX) | +61,05% |
2023 | +9,35% |
2022 | +6,18% |
2021 | +4,33% |
2020 | +12,65% |
Volatilidad 1 año | 11,18% |
Volatilidad 3 años | 14,89% |
Volatilidad 5 años | 16,18% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,91 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,94 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,85 |
Pérdida máxima 1 año | -7,01% |
Pérdida máxima 3 año | -14,03% |
Pérdida máxima 5 año | -18,62% |
Pérdida máxima desde el inicio | -36,67% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Stuttgart | EUR | GOLD | - - | - - | - |
gettex | EUR | GOLD | - - | - - | - |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Invesco Physical Gold A | 13.298 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Physical Gold ETC | 12.347 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
WisdomTree Physical Gold | 3.994 | 0,39% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Physical Gold ETC (C) | 3.858 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 2.853 | 0,11% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |