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Índice | MSCI EMU Value |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Valor |
Patrimonio del fondo | EUR 268 m |
Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,12% |
Fecha de inicio/ de cotización | 1 de abril de 2005 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Francia |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | SGSS |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | SGSS |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 enero |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | SGSS LMA Desk |
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YTD | +0,94% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | -9,70% |
6 meses | -8,75% |
1 año | -11,11% |
3 años | +2,98% |
5 años | -0,53% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -15,84% |
2022 | +7,00% |
2021 | +7,29% |
2020 | +3,91% |
Rentabilidad actual de los dividendos | - |
Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | - | - |
2017 | EUR 3,90 | 3,43% |
2016 | EUR 4,66 | 4,19% |
2015 | EUR 5,00 | 4,48% |
2014 | EUR 3,92 | 3,52% |
Volatilidad 1 año | 14,12% |
Volatilidad 3 años | 11,63% |
Volatilidad 5 años | 17,23% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,79 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,08 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,01 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | - | INVAL | .INVAL | Société Générale |
Euronext París | EUR | - | INVAL | .INVAL | Société Générale |
Bolsa suiza SIX | EUR | - | INVAL | .INVAL | Société Générale |
XETRA | EUR | - | INVAL | .INVAL | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF Dist | 151 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 113 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-acc | 45 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |