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Índice | FTSE MTS Eurozone Inflation-Linked Bond |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Ligados a la inflación, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 804 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,65% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de abril de 2005 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Francia |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | SGSS |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | SGSS |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +8,35% |
1 mes | +0,06% |
3 meses | +3,84% |
6 meses | +7,20% |
1 año | +8,15% |
3 años | +6,90% |
5 años | +13,97% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -1,90% |
2022 | +1,51% |
2021 | +3,78% |
2020 | +1,93% |
Volatilidad 1 año | 3,65% |
Volatilidad 3 años | 3,48% |
Volatilidad 5 años | 4,00% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,23 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,65 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,66 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF | 1.551 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc | 952 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C | 533 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |