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| Índice | Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Ligados a la inflación, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.086 m |
| Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,47% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 14 de abril de 2005 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Societe Generale Luxembourg |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| OATEI1.85%JUL2027 | 5,72% |
| DE0001030559 | 4,74% |
| FR0013410552 | 4,61% |
| ES00000127C8 | 4,38% |
| ES0000012C12 | 4,32% |
| FR0000188799 | 4,31% |
| IT0004545890 | 3,97% |
| FR0010447367 | 3,92% |
| ES00000128S2 | 3,72% |
| FR0011982776 | 3,65% |
| Francia | 41,25% |
| Italia | 27,38% |
| Alemania | 13,37% |
| España | 13,36% |
| Otros | 100,00% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | ||
| 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
| YTD | +1,11% |
| 1 mes | -0,47% |
| 3 meses | +0,53% |
| 6 meses | +0,63% |
| 1 año | -0,56% |
| 3 años | +0,16% |
| 5 años | +2,76% |
| Desde el inicio (MAX) | +67,03% |
| 2024 | -0,03% |
| 2023 | +5,85% |
| 2022 | -9,75% |
| 2021 | +6,23% |
| Volatilidad 1 año | 3,47% |
| Volatilidad 3 años | 5,61% |
| Volatilidad 5 años | 6,75% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,16 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,01 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,08 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,02% |
| Pérdida máxima 3 año | -7,41% |
| Pérdida máxima 5 año | -15,83% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -15,83% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | EMI | - - | - - | - |
| gettex | EUR | LYQ7 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | LYQ7 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | - | EMI IM EMIIV | MTI.MI EMIINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext París | EUR | MTI | MTI FP EMIIV | MTI.PA EMIINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa de Londres | GBX | MTIX | MTIX LN MTIXIV | MTIX.L MTIXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | LYQ7 | LYQ7 GY EMIIV | LYQ7.DE EMIINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF | 1.440 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C | 448 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |