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Índice | Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Ligados a la inflación, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 952 m |
Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,05% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de abril de 2005 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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FR0011008705 | 5,80% |
DE0001030559 | 4,94% |
DE0001030567 | 4,16% |
ES0000012C12 | 3,92% |
FR0011982776 | 3,84% |
FR0000188799 | 3,82% |
ES00000127C8 | 3,81% |
FR0010447367 | 3,74% |
IT0003745541 | 3,63% |
ES00000128S2 | 3,60% |
Francia | 41,25% |
Italia | 27,38% |
Alemania | 13,37% |
España | 13,36% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -1,34% |
1 mes | -0,74% |
3 meses | +0,41% |
6 meses | +4,05% |
1 año | +1,46% |
3 años | -0,48% |
5 años | +8,39% |
Desde el inicio (MAX) | +63,02% |
2023 | +5,85% |
2022 | -9,75% |
2021 | +6,23% |
2020 | +2,97% |
Volatilidad 1 año | 6,05% |
Volatilidad 3 años | 8,10% |
Volatilidad 5 años | 7,15% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,24 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,02 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,23 |
Pérdida máxima 1 año | -5,56% |
Pérdida máxima 3 año | -15,83% |
Pérdida máxima 5 año | -15,83% |
Pérdida máxima desde el inicio | -15,83% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | EMI | - - | - - | - |
gettex | EUR | LYQ7 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | LYQ7 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | - | EMI IM EMIIV | MTI.MI EMIINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | MTI | MTI FP EMIIV | MTI.PA EMIINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | GBX | MTIX | MTIX LN MTIXIV | MTIX.L MTIXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LYQ7 | LYQ7 GY EMIIV | LYQ7.DE EMIINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF | 1.551 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C | 533 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |