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| Índice | Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Ligados a la inflación, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.898 m |
| Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,48% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 18 de noviembre de 2005 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 28 febrero |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 12,8% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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| OATEI1.85%JUL2027 | 5,57% |
| FR0013410552 | 4,67% |
| DE0001030559 | 4,53% |
| FR0000188799 | 4,38% |
| ES0000012C12 | 4,28% |
| ES00000127C8 | 4,25% |
| FR0010447367 | 3,99% |
| IT0004545890 | 3,76% |
| FR0011982776 | 3,57% |
| ES00000128S2 | 3,55% |
| Francia | 41,21% |
| Italia | 27,12% |
| España | 13,43% |
| Alemania | 13,31% |
| Otros | 100,00% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | ||
| 0,00 € | 0,00 € | A la oferta* | |
| 0,00 € | 0,00 € |
| YTD | +3,30% |
| 1 mes | +0,89% |
| 3 meses | +0,77% |
| 6 meses | +2,44% |
| 1 año | +3,26% |
| 3 años | +6,65% |
| 5 años | +4,40% |
| Desde el inicio (MAX) | +52,59% |
| 2025 | +0,89% |
| 2024 | -0,04% |
| 2023 | +5,87% |
| 2022 | -9,84% |
| Volatilidad 1 año | 3,48% |
| Volatilidad 3 años | 4,65% |
| Volatilidad 5 años | 6,54% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,94 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,47 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,13 |
| Pérdida máxima 1 año | -1,95% |
| Pérdida máxima 3 año | -5,56% |
| Pérdida máxima 5 año | -15,82% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -15,82% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IBCI | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | IBCI | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IBCILN MM | IBCILN.MX | |
| Bolsa Italiana | EUR | IBCI | IBCI IM INAVILBE | IBCI.MI IBCIINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | IBCI | IBCI NA INAVILBE | IBCI.AS IBCIINAV.DE | |
| Bolsa de Londres | GBP | IBCI | IBCI LN INAVILBP | IBCI.L IBCIGBPINAV.DE | |
| Bolsa de Londres | EUR | IBC1 | IBC1 LN INAVILBE | IBC1.L IBCIINAV.DE | |
| Bolsa suiza SIX | CHF | IBCI | IBCI SE INAVILBC | IBCI.S IBCICHFINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IBCI | IBCI GY INAVILBE | IBCI.DE IBCIINAV.DE |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc | 1.444 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C | 399 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |