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Patrimonio del fondo | EUR 1.515 m |
Gastos corrientes | 0,60% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,39% |
Fecha de inicio/ de cotización | 9 de octubre de 2007 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Francia |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Société Générale |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Ferguson Plc | 8,04% |
Xylem | 7,94% |
Waste Management | 7,65% |
Geberit AG | 7,60% |
Republic Services | 7,56% |
American Water Works | 6,65% |
Graco | 6,22% |
Pentair | 5,12% |
United Utilities Group Plc | 4,01% |
Severn Trent | 3,78% |
Industria | 74,82% |
Servicios públicos | 21,70% |
Tecnología | 1,94% |
Materiales básicos | 1,54% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +9,66% |
1 mes | +4,11% |
3 meses | +10,07% |
6 meses | +21,27% |
1 año | +28,20% |
3 años | +32,84% |
5 años | +86,99% |
Desde el inicio (MAX) | +331,13% |
2023 | +19,16% |
2022 | -16,98% |
2021 | +33,40% |
2020 | +8,15% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,78% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,51 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,51 | 0,99% |
2023 | EUR 0,51 | 1,01% |
2022 | EUR 0,22 | 0,36% |
2021 | EUR 0,38 | 0,82% |
2020 | EUR 0,56 | 1,30% |
Volatilidad 1 año | 11,39% |
Volatilidad 3 años | 16,40% |
Volatilidad 5 años | 19,06% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,47 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,60 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,70 |
Pérdida máxima 1 año | -9,56% |
Pérdida máxima 3 año | -24,44% |
Pérdida máxima 5 año | -36,31% |
Pérdida máxima desde el inicio | -48,19% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | LYM8 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | LYM8 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | WAT | Société Générale | ||
Bolsa Italiana | EUR | - | WAT IM LYWATIV | H2O.MI LYWATINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | WAT | WAT FP LYWATIV | LYWAT.PA LYWATINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | GBX | WATL | WATL LN WATLIV | WATL.L WATLINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | USD | WATU | WATU LN WATUIV | WATU.L WATUUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa suiza SIX | EUR | LYWAT | LYWAT SW LYWATIV | LYWAT.S LYWATINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa suiza SIX | CHF | LYWAT | LYWATCHF SW LYWATCIV | LYWATCHF.S LYWATCHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LYM8 | LYXWAT GY LYWATIV | LYM8.DE LYWATINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
L&G Clean Water UCITS ETF | 379 | 0,49% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF 1C | 107 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |