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Índice | FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 835 m |
Gastos corrientes | 0,14% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,00% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de junio de 2010 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Francia |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Caceis Fund Administration |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Caceis Bank France |
Empresa de revisión | PWC Sellam |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +0,00% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +0,00% |
6 meses | +0,00% |
1 año | +0,00% |
3 años | -0,65% |
5 años | +10,59% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +2,13% |
2022 | +0,51% |
2021 | +3,32% |
2020 | +1,86% |
Volatilidad 1 año | 0,00% |
Volatilidad 3 años | 2,68% |
Volatilidad 5 años | 3,78% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,08 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,54 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | - | INX1G | INX1GINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | - | INX1G | INX1GINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa suiza SIX | EUR | - | INX1G | INX1GINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | - | INX1G | INX1GINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (C) | 409 | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (D) | 60 | 0,14% p.a. | Distribución | Muestreo |