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Índice | FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 409 m |
Gastos corrientes | 0,14% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,24% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de junio de 2010 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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BE0000335449 | 0,97% |
Otros | 100,00% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -1,35% |
1 mes | -1,05% |
3 meses | -0,24% |
6 meses | +6,08% |
1 año | +4,03% |
3 años | -14,25% |
5 años | -7,01% |
Desde el inicio (MAX) | +38,20% |
2023 | +7,83% |
2022 | -18,58% |
2021 | -3,65% |
2020 | +5,62% |
Volatilidad 1 año | 6,24% |
Volatilidad 3 años | 7,29% |
Volatilidad 5 años | 6,59% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,64 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,68 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,22 |
Pérdida máxima 1 año | -4,19% |
Pérdida máxima 3 año | -21,57% |
Pérdida máxima 5 año | -22,35% |
Pérdida máxima desde el inicio | -22,35% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | KX1G | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | KX1G | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | X1G | X1G IM INX1G | X1G.MI INX1GINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa Italiana | EUR | - | X1G IM INX1G | X1G.MI INX1GEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | X1G | X1G FP INX1G | X1G.PA INX1GEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa suiza SIX | EUR | X1G | X1G SW INX1G | X1G.S INX1GEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | KX1G | KX1G GY INX1G | KX1G.DE INX1GEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (D) | 60 | 0,14% p.a. | Distribución | Muestreo |