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| Índice | FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.183 m |
| Gastos corrientes | 0,14% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,22% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 17 de junio de 2010 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| BE0000304130 | 1,52% |
| BE0000291972 | 1,40% |
| BE0000357666 | 1,32% |
| BE0000347568 | 1,18% |
| BE0000320292 | 1,17% |
| BE0000360694 | 1,13% |
| BE0000345547 | 1,03% |
| BE0000341504 | 1,02% |
| BE0000335449 | 1,00% |
| PTOTEVOE0018 | 0,98% |
| Otros | 100,00% |
| Otros | 100,00% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | ||
| 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
| YTD | +0,75% |
| 1 mes | -0,75% |
| 3 meses | -0,10% |
| 6 meses | +0,08% |
| 1 año | -1,08% |
| 3 años | +5,52% |
| 5 años | -12,25% |
| Desde el inicio (MAX) | +45,47% |
| 2024 | +3,07% |
| 2023 | +7,83% |
| 2022 | -18,58% |
| 2021 | -3,65% |
| Volatilidad 1 año | 4,22% |
| Volatilidad 3 años | 5,96% |
| Volatilidad 5 años | 6,28% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,26 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,30 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,41 |
| Pérdida máxima 1 año | -4,26% |
| Pérdida máxima 3 año | -6,36% |
| Pérdida máxima 5 año | -22,35% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -22,35% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | KX1G | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | KX1G | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | X1G | X1G IM INX1G | X1G.MI INX1GINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa Italiana | EUR | - | X1G IM INX1G | X1G.MI INX1GEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext París | EUR | X1G | X1G FP INX1G | X1G.PA INX1GEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa suiza SIX | EUR | X1G | X1G SW INX1G | X1G.S INX1GEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | KX1G | KX1G GY INX1G | KX1G.DE INX1GEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Euro Lowest Rated IG Government Bond UCITS ETF EUR Dist | 72 | 0,14% p.a. | Distribución | Muestreo |