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| Índice | FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 74 m |
| Gastos corrientes | 0,14% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,88% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 3 de noviembre de 2015 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS BANK, Luxembourg branch |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| BE0000304130 | 1,49% |
| BE0000291972 | 1,39% |
| BE0000357666 | 1,31% |
| BE0000347568 | 1,18% |
| BE0000320292 | 1,14% |
| BE0000360694 | 1,12% |
| BE0000341504 | 1,02% |
| BE0000345547 | 1,01% |
| BE0000335449 | 0,99% |
| PTOTEVOE0018 | 0,97% |
| Otros | 100,00% |
| Otros | 100,00% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | ||
| 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
| 0,00€ | 0,00€ |
| YTD | +1,97% |
| 1 mes | +1,32% |
| 3 meses | +1,36% |
| 6 meses | +2,99% |
| 1 año | +2,79% |
| 3 años | +13,62% |
| 5 años | -7,86% |
| Desde el inicio (MAX) | +7,33% |
| 2025 | +1,14% |
| 2024 | +3,07% |
| 2023 | +7,84% |
| 2022 | -18,58% |
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,53% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 5,00 |
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 5,00 | 2,54% |
| 2025 | EUR 5,00 | 2,54% |
| 2024 | EUR 4,55 | 2,33% |
| 2023 | EUR 4,31 | 2,33% |
| 2022 | EUR 4,42 | 1,90% |
| Volatilidad 1 año | 3,88% |
| Volatilidad 3 años | 5,39% |
| Volatilidad 5 años | 6,27% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,72 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,81 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,26 |
| Pérdida máxima 1 año | -2,95% |
| Pérdida máxima 3 año | -4,40% |
| Pérdida máxima 5 año | -21,57% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -22,35% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | X1GD | - - | - - | - |
| Euronext París | EUR | X1GD | X1GD FP IX1GD | X1GD.PA IX1GDEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa suiza SIX | EUR | X1GD | X1GD SW IX1GD | X1GD.S IX1GDEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | X1GD | X1GD GY IX1GD | X1GD.DE IX1GDEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Euro Lowest Rated IG Government Bond UCITS ETF EUR Acc | 1.278 | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |