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Índice | iBoxx® USD Treasuries 10+ |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 10+ |
Patrimonio del fondo | EUR 110 m |
Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,41% |
Fecha de inicio/ de cotización | 10 de noviembre de 2010 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Francia |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale S.A. FR |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | SGSS |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del Lyxor iBoxx USD Treasuries 10Y+ (DR) UCITS ETF D-USD.
YTD | +22,52% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +9,86% |
6 meses | +15,93% |
1 año | +28,28% |
3 años | +11,15% |
5 años | +50,85% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +1,52% |
2022 | -4,78% |
2021 | +4,44% |
2020 | +10,12% |
Rentabilidad actual de los dividendos | - |
Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | - | - |
2018 | EUR 2,18 | 1,85% |
2017 | EUR 3,89 | 3,04% |
2016 | EUR 5,65 | 4,43% |
Volatilidad 1 año | 10,41% |
Volatilidad 3 años | 11,55% |
Volatilidad 5 años | 13,76% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,72 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,31 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,62 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | - | NVLLUS10 | Société Générale | |
Euronext París | USD | - | IUS10 | .IUS10 | Société Générale |
Bolsa de Londres | GBX | - | Société Générale | ||
Bolsa de Londres | USD | - | IUS10 | .IUS10 | Société Générale |
Bolsa suiza SIX | USD | - | IUS10 | .IUS10 | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 8.432 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 4.560 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.231 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 3.752 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.621 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |