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Índice | MSCI Emerging Markets Latin America |
Foco de la inversión | Acciones, América Latina |
Patrimonio del fondo | EUR 266 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 21,30% |
Fecha de inicio/ de cotización | 28 de abril de 2011 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Francia |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Caceis Fund Administration |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Caceis Bank France |
Empresa de revisión | PWC Sellam |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BNP Paribas Arbitrage |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +12,43% |
1 mes | +4,85% |
3 meses | -2,95% |
6 meses | +0,14% |
1 año | +14,10% |
3 años | +24,35% |
5 años | +11,61% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -3,22% |
2022 | +8,26% |
2021 | +34,59% |
2020 | -23,42% |
Volatilidad 1 año | 21,30% |
Volatilidad 3 años | 21,31% |
Volatilidad 5 años | 23,95% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,66 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,35 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,09 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | - | IALAT | IALATINAV.PA | |
Euronext París | EUR | - | IALAT | IALATINAV.PA | |
Bolsa suiza SIX | EUR | - | IALAT | IALATINAV.PA | |
XETRA | EUR | - | IALAT | IALATINAV.PA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (C) | 307 | 0,20% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD | 260 | 0,20% p.a. | Acumulación | Sintética |
HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD | 33 | 0,60% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |