TER
0,28% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
435 m
Panorama general
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Descripción
El Amundi ETF S&P 500 EUR Daily Hedged UCITS ETF replica el índice S&P 500® (EUR Hedged). The S&P 500® (EUR Hedged) index tracks the largest US stocks. Currency hedged to Euro (EUR).
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | S&P 500® (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
| Patrimonio del fondo | EUR 435 m |
| Gastos corrientes | 0,28% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,30% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 28 de noviembre de 2011 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Francia |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Caceis Fund Administration |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Caceis Bank France |
| Empresa de revisión | PWC Sellam |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | Crédit Agricole (Suisse) SA, Genf |
| Alemania | Transparencia Fiscal |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | BNP Paribas Arbitrage |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +18,15% |
| 1 mes | +2,17% |
| 3 meses | +0,67% |
| 6 meses | +3,88% |
| 1 año | +0,44% |
| 3 años | +34,03% |
| 5 años | +51,38% |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2023 | +4,96% |
| 2022 | +4,76% |
| 2021 | +9,65% |
| 2020 | +0,11% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 14,30% |
| Volatilidad 3 años | 12,45% |
| Volatilidad 5 años | 13,34% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,03 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,82 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,65 |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | - | I500H | I500HINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext París | EUR | - | I500H | I500HINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Bolsa suiza SIX | EUR | - | I500H | I500HINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | - | I500H | I500HINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 5.471 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 1.141 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged Dist | 942 | 0,07% p.a. | Distribución | Sintética |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | 937 | 0,15% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Amundi S&P 500 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) | 625 | 0,28% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de -?
El nombre de - es Amundi ETF S&P 500 EUR Daily Hedged UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Amundi ETF S&P 500 EUR Daily Hedged UCITS ETF?
El ticker de Amundi ETF S&P 500 EUR Daily Hedged UCITS ETF es -.
¿Cuál es el ISIN de Amundi ETF S&P 500 EUR Daily Hedged UCITS ETF?
El ISIN de Amundi ETF S&P 500 EUR Daily Hedged UCITS ETF es FR0011133644.
¿Cuáles son los gastos de Amundi ETF S&P 500 EUR Daily Hedged UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi ETF S&P 500 EUR Daily Hedged UCITS ETF asciende al 0,28% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Amundi ETF S&P 500 EUR Daily Hedged UCITS ETF?
Amundi ETF S&P 500 EUR Daily Hedged UCITS ETF es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi ETF S&P 500 EUR Daily Hedged UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Amundi ETF S&P 500 EUR Daily Hedged UCITS ETF es de 435 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.