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Índice | S&P 500® (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
Patrimonio del fondo | EUR 6.099 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,11% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de septiembre de 2010 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 noviembre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Apple | 6,87% |
Microsoft Corp. | 6,37% |
NVIDIA Corp. | 6,00% |
Amazon.com, Inc. | 3,27% |
Meta Platforms | 2,36% |
Alphabet, Inc. A | 1,97% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 1,76% |
Alphabet, Inc. C | 1,66% |
Eli Lilly & Co. | 1,56% |
Broadcom Inc. | 1,42% |
Estados Unidos | 93,96% |
Irlanda | 1,51% |
Otros | 4,53% |
Tecnología | 32,90% |
Salud | 11,74% |
Servicios financieros | 10,68% |
Consumidor discrecional | 9,55% |
Otros | 35,13% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +21,22% |
1 mes | +4,59% |
3 meses | +3,84% |
6 meses | +12,33% |
1 año | +31,59% |
3 años | +28,07% |
5 años | +86,09% |
Desde el inicio (MAX) | +388,88% |
2023 | +22,38% |
2022 | -20,95% |
2021 | +27,02% |
2020 | +15,18% |
Volatilidad 1 año | 12,11% |
Volatilidad 3 años | 17,30% |
Volatilidad 5 años | 20,84% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,60 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,50 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,63 |
Pérdida máxima 1 año | -8,45% |
Pérdida máxima 3 año | -26,51% |
Pérdida máxima 5 año | -34,67% |
Pérdida máxima desde el inicio | -34,67% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | IBCF | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IBCF | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | IUSE | IUSE IM INAVUSEE | IUSE.MI IUSEEINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IUES | IUES NA INAVUSEE | IUES.AS IUSEEINAV.DE | |
Bolsa de Londres | EUR | IUSE | IUSE LN INAVUSEE | IUSE.L IUSEEINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | EUR | IUSE | IUSE SE INAVUSEE | ISEIUSE.S IUSEEINAV.DE | |
XETRA | EUR | IBCF | IBCF GY INAVUSEE | IBCF.DE IUSEEINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 1.524 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | 1.111 | 0,12% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged Dist | 968 | 0,07% p.a. | Distribución | Sintética |
SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 592 | 0,05% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C EUR hedged | 479 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |