TER
0,28% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
625 m
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Descripción
El Amundi S&P 500 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) replica el índice S&P 500® (EUR Hedged). The S&P 500® (EUR Hedged) index tracks the largest US stocks. Currency hedged to Euro (EUR).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 625 m |
| Gastos corrientes | 0,28% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,48% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 17 de marzo de 2017 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | BNP Paribas |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +5,37% |
| 1 mes | -1,71% |
| 3 meses | +6,12% |
| 6 meses | +14,68% |
| 1 año | +19,98% |
| 3 años | +16,25% |
| 5 años | +67,32% |
| Desde el inicio (MAX) | +102,19% |
| 2023 | +22,37% |
| 2022 | -20,80% |
| 2021 | +27,15% |
| 2020 | +16,86% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 11,48% |
| Volatilidad 3 años | 17,72% |
| Volatilidad 5 años | 21,14% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,73 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,29 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,51 |
| Pérdida máxima 1 año | -10,55% |
| Pérdida máxima 3 año | -26,32% |
| Pérdida máxima 5 año | -33,89% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -33,89% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | H1D5 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | H1D5 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | 500H | 500H IM I500H | 500H.MI I500HINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Bolsa Italiana | EUR | - | 500H IM I500H | 500H.MI I500H=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext París | EUR | 500H | 500H FP I500H | 500H.PA I500H=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
| Bolsa suiza SIX | EUR | H500 | H500 SW I500H | H500.S I500H=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | H1D5 | H1D5 GY I500H | H1D5.DE I500H=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 5.518 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 1.131 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged Dist | 937 | 0,07% p.a. | Distribución | Sintética |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | 905 | 0,15% p.a. | Acumulación | Sintética |
| SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 520 | 0,05% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de H1D5?
El nombre de H1D5 es Amundi S&P 500 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C).
¿Cuál es el ticker de Amundi S&P 500 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C)?
El ticker de Amundi S&P 500 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) es H1D5.
¿Cuál es el ISIN de Amundi S&P 500 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C)?
El ISIN de Amundi S&P 500 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) es LU1681049109.
¿Cuáles son los gastos de Amundi S&P 500 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C)?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi S&P 500 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) asciende al 0,28% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Amundi S&P 500 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C)?
Amundi S&P 500 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi S&P 500 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C)?
El tamaño del fondo de Amundi S&P 500 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) es de 625 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.