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Índice | FTSE MTS Highest-Rated Eurozone Government Bond 1-3 |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 0-3 |
Patrimonio del fondo | EUR 11 m |
Gastos corrientes | 0,14% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,00% |
Fecha de inicio/ de cotización | 23 de enero de 2012 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Francia |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Caceis Fund Administration |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Caceis Bank France |
Empresa de revisión | PWC Sellam |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del Amundi ETF Government Bond Highest Rated EuroMTS Investment Grade 1-3 UCITS ETF.
YTD | +0,00% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +0,00% |
6 meses | +0,00% |
1 año | +0,00% |
3 años | -1,29% |
5 años | -1,03% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -0,18% |
2022 | -0,96% |
2021 | +0,04% |
2020 | +0,12% |
Volatilidad 1 año | 0,00% |
Volatilidad 3 años | 0,37% |
Volatilidad 5 años | 0,43% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -1,17 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,48 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | - | IAA13 | IAA13INAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | - | IAA13 | IAA13INAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa suiza SIX | EUR | - | IAA13 | IAA13INAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.432 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2.461 | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.239 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 2.102 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.880 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |