TER
0,07% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
1.880 m
Participaciones
463
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating replica el índice Bloomberg Euro Aggregate Treasury. The Bloomberg Euro Aggregate Treasury index tracks Euro denominated government bonds issued by members of the eurozone. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Euro Aggregate Treasury |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.880 m |
| Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,05% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 19 de febrero de 2019 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Vanguard |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | KPMG |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 463
7,88%
| FR001400FYQ4 | 0,98% |
| FR0013516549 | 0,94% |
| FR0013341682 | 0,79% |
| DE000BU22023 | 0,78% |
| FR0014002WK3 | 0,78% |
| FR001400AIN5 | 0,75% |
| IT0005566408 | 0,74% |
| FR0000571150 | 0,72% |
| DE000BU25018 | 0,71% |
| DE0001141836 | 0,69% |
Sectores
| Otros | 97,44% |
A partir de 27/2/24
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -2,05% |
| 1 mes | -1,21% |
| 3 meses | -0,69% |
| 6 meses | +5,04% |
| 1 año | +2,87% |
| 3 años | -15,05% |
| 5 años | -9,77% |
| Desde el inicio (MAX) | -8,36% |
| 2023 | +7,15% |
| 2022 | -18,45% |
| 2021 | -3,53% |
| 2020 | +4,91% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,05% |
| Volatilidad 3 años | 7,15% |
| Volatilidad 5 años | 6,25% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,47 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,74 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,33 |
| Pérdida máxima 1 año | -4,08% |
| Pérdida máxima 3 año | -21,59% |
| Pérdida máxima 5 año | -22,43% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -22,43% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | VGEA | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | EUR | - | VGEA MM | VGEA.MX | |
| Bolsa Italiana | EUR | VGEA | IVGEAEUR | ||
| Bolsa de Frankfurt | EUR | - | VGEA GY IVGEAEUR | VGEA.DE | |
| Bolsa de Londres | GBP | VETA | VETA LN IVGEAGBP | VETA.L | |
| Bolsa suiza SIX | CHF | VETA | VETA SW IVGEACHF | VETA.S | |
| XETRA | EUR | VGEA | IVGEAEUR |
Más información
Más ETF en el índice Bloomberg Euro Aggregate Treasury
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.432 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 875 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de VGEA?
El nombre de VGEA es Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating.
¿Cuál es el ticker de Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating?
El ticker de Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating es VGEA.
¿Cuál es el ISIN de Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating?
El ISIN de Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating es IE00BH04GL39.
¿Cuáles son los gastos de Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating?
La ratio de gastos totales (TER) de Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating asciende al 0,07% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating?
El tamaño del fondo de Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating es de 1.880 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.