TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
2.239 m
Participaciones
14
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF replica el índice Bloomberg Euro Government Bond 5. The Bloomberg Euro Government Bond 5 index tracks Euro denominated government bonds issued by EMU member states. Time to maturity: minimum 3 years (original term 4.25-5.5 years). Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Euro Government Bond 5 |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 3-5 |
| Patrimonio del fondo | EUR 2.239 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,35% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 8 de diciembre de 2006 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 octubre |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 14
92,40%
| FR001400AIN5 | 15,90% |
| FR001400HI98 | 14,90% |
| DE0001141869 | 10,49% |
| DE000BU25018 | 10,37% |
| DE000BU25000 | 8,98% |
| DE0001141851 | 7,08% |
| IT0005521981 | 6,60% |
| IT0005500068 | 6,22% |
| IT0005548315 | 6,11% |
| IT0005566408 | 5,75% |
Países
| Alemania | 18,88% |
| Francia | 15,72% |
| España | 7,17% |
| Italia | 6,20% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 29/2/24
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -1,52% |
| 1 mes | -0,62% |
| 3 meses | -0,86% |
| 6 meses | +2,33% |
| 1 año | +2,22% |
| 3 años | -7,60% |
| 5 años | -6,32% |
| Desde el inicio (MAX) | +43,95% |
| 2023 | +5,30% |
| 2022 | -10,23% |
| 2021 | -1,37% |
| 2020 | +1,01% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 0,81% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,29 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,29 | 0,82% |
| 2023 | EUR 1,29 | 0,83% |
| 2019 | EUR 0,12 | 0,07% |
| 2018 | EUR 0,21 | 0,12% |
| 2017 | EUR 0,14 | 0,08% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 3,35% |
| Volatilidad 3 años | 4,09% |
| Volatilidad 5 años | 3,37% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,66 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,64 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,38 |
| Pérdida máxima 1 año | -1,97% |
| Pérdida máxima 3 año | -12,13% |
| Pérdida máxima 5 año | -12,45% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -12,45% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IBCN | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | IBCN | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | IBGX | IBGX IM INAVGBTE | IBGX.MI IEGXINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | IBGX | IBGX NA INAVGBTE | IBGX.AS IEGXINAV.DE | |
| Bolsa de Londres | EUR | IEGX | IEGX LN INAVGBTE | IEGX.L IEGXINAV.DE | |
| Bolsa de Londres | GBP | IBGX | IBGX LN INAVGBTP | IBGX.L IEGXGBPINAV.DE | |
| Bolsa suiza SIX | CHF | IBGX | IBGX SE INAVGBTC | IBGX.S IEGXCHFINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IBCN | IBCN GY INAVGBTP | IBCN.DE IEGXGBPINAV.DE |
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| VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF | 58 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de IBCN?
El nombre de IBCN es iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF?
El ticker de iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF es IBCN.
¿Cuál es el ISIN de iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF?
El ISIN de iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF es IE00B1FZS681.
¿Cuáles son los gastos de iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF?
El tamaño del fondo de iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF es de 2.239 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.