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Índice | TOPIX® (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Japón |
Patrimonio del fondo | EUR 1.142 m |
Gastos corrientes | 0,48% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,00% |
Fecha de inicio/ de cotización | 16 de octubre de 2012 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Francia |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Caceis Fund Administration |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Caceis Bank France |
Empresa de revisión | PWC Sellam |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BNP Paribas Arbitrage |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +0,00% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +0,00% |
6 meses | +0,00% |
1 año | +0,00% |
3 años | +32,81% |
5 años | +34,14% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -3,33% |
2022 | +20,18% |
2021 | -2,25% |
2020 | +11,06% |
Volatilidad 1 año | 0,00% |
Volatilidad 3 años | 9,60% |
Volatilidad 5 años | 16,63% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,03 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,36 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | - | ITPXH | ITPXHINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext París | EUR | - | ITPXH | ITPXHINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa suiza SIX | EUR | - | ITPXH | ITPXHINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | - | ITPXH | ITPXHINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi Japan Topix UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) | 272 | 0,48% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged Dist | 100 | 0,45% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |