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| Índice | TOPIX® (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Acciones, Japón |
| Patrimonio del fondo | EUR 242 m |
| Gastos corrientes | 0,48% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,90% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 16 de octubre de 2012 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS BANK, Luxembourg branch |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | - |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | J.P. Morgan |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | ||
| 0,00 € | 0,00 € | A la oferta* | |
| 0,00 € | 0,00 € |
| YTD | +13,17% |
| 1 mes | +6,40% |
| 3 meses | +5,43% |
| 6 meses | +21,91% |
| 1 año | +54,81% |
| 3 años | +111,25% |
| 5 años | +124,17% |
| Desde el inicio (MAX) | +512,91% |
| 2025 | +26,08% |
| 2024 | +22,79% |
| 2023 | +31,38% |
| 2022 | -3,85% |
| Volatilidad 1 año | 17,90% |
| Volatilidad 3 años | 20,64% |
| Volatilidad 5 años | 18,97% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 3,06 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,37 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,92 |
| Pérdida máxima 1 año | -11,56% |
| Pérdida máxima 3 año | -24,38% |
| Pérdida máxima 5 año | -24,38% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -34,99% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | TTPX | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | TTPX | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | TPXH | TPXH IM ITPXH | TPXH.MI ITPXHINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Bolsa Italiana | EUR | - | TPXH IM ITPXH | TPXH.MI ITPXH=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext París | EUR | TPXH | TPXH FP ITPXH | TPXH.PA ITPXH=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
| Bolsa suiza SIX | EUR | TPXH | TPXH SW ITPXH | TPXH.S ITPXH=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | TTPX | TTPX GY ITPXH | TTPX.DE ITPXH=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged Dist | 0 | 0,45% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |