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Índice | TOPIX® (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Japón |
Patrimonio del fondo | EUR 100 m |
Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,70% |
Fecha de inicio/ de cotización | 25 de abril de 2013 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Francia |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Toyota Motor | 5,12% |
Sony Group | 2,49% |
Mitsubishi UFJ Fincl Grp | 2,37% |
Tokyo Electron | 2,05% |
Keyence | 1,84% |
Mitsubishi | 1,80% |
Hitachi | 1,66% |
Shin-Etsu Chemical | 1,52% |
Sumitomo Mitsui Financial | 1,50% |
Nippon Telegraph | 1,43% |
Japón | 99,54% |
Otros | 0,46% |
Industria | 24,03% |
Consumidor discrecional | 18,71% |
Tecnología | 14,02% |
Servicios financieros | 12,00% |
Otros | 31,24% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +14,65% |
1 mes | -3,47% |
3 meses | +7,26% |
6 meses | +20,79% |
1 año | +37,52% |
3 años | +48,97% |
5 años | +78,85% |
Desde el inicio (MAX) | +153,59% |
2023 | +30,40% |
2022 | -4,23% |
2021 | +10,85% |
2020 | +4,95% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,13% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,38 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 2,38 | 1,54% |
2023 | EUR 2,38 | 1,67% |
2022 | EUR 2,35 | 1,55% |
2021 | EUR 2,02 | 1,46% |
2020 | EUR 1,51 | 1,13% |
Volatilidad 1 año | 14,70% |
Volatilidad 3 años | 17,20% |
Volatilidad 5 años | 17,66% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,54 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,83 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,70 |
Pérdida máxima 1 año | -8,06% |
Pérdida máxima 3 año | -17,03% |
Pérdida máxima 5 año | -29,41% |
Pérdida máxima desde el inicio | -35,08% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | JPNH | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | JPNH | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | JPNH | Société Générale | ||
Bolsa Italiana | EUR | - | JPNH IM JPNHEUIV | JPNH.MI JPNHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | JPNH | JPNH FP JPNHEUIV | JPNH.PA JPNHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa suiza SIX | EUR | JPNH | JPNH SW JPNHEUIV | JPNH.S JPNHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | JPNH | JPNH GY JPNHEUIV | JPNH.DE JPNHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi Japan Topix UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) | 272 | 0,48% p.a. | Acumulación | Sintética |