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TER
0,30% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
EUR 691 m
Fecha de inicio
15 de enero de 2014
Participaciones
1.282
Comunicación publicitaria
Panorama general
Cotización
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El Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF EUR Hedged Dist replica el índice MSCI World (EUR Hedged). El índice MSCI World (EUR Hedged) sigue los valores de 23 países desarrollados de todo el mundo. Divisa cubierta a euros (EUR).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI World (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
| Patrimonio del fondo | EUR 691 m |
| Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,85% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 15 de enero de 2014 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Francia |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | SOCIETE GENERALE |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | SGSS - Paris |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 31 octubre |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Morgan Stanley |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF EUR Hedged Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 1.282
25,92%
| Apple | 5,63% |
| NVIDIA Corp. | 5,13% |
| Microsoft Corp | 3,13% |
| Amazon.com, Inc. | 2,52% |
| Alphabet, Inc. A | 2,19% |
| Broadcom Inc. | 1,93% |
| Alphabet, Inc. C | 1,74% |
| Meta Platforms | 1,47% |
| Eli Lilly & Co. | 1,10% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,08% |
Sectores
| Tecnología | 34,52% |
| Finanzas | 18,69% |
| Industria | 9,78% |
| Cuidado de la salud | 9,25% |
| Otros | 27,76% |
A partir de 29/7/26
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable AG. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +12,32% |
| 1 mes | -0,04% |
| 3 meses | +2,31% |
| 6 meses | +11,06% |
| 1 año | +18,64% |
| 3 años | +64,55% |
| 5 años | +60,81% |
| Desde el inicio (MAX) | +234,35% |
| 2025 | +16,64% |
| 2024 | +19,82% |
| 2023 | +20,88% |
| 2022 | -17,87% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,13% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 3,04 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 3,04 | 1,33% |
| 2025 | EUR 3,04 | 1,46% |
| 2024 | EUR 3,36 | 1,91% |
| 2023 | EUR 2,34 | 1,58% |
| 2022 | EUR 2,75 | 1,50% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 10,85% |
| Volatilidad 3 años | 12,23% |
| Volatilidad 5 años | 13,90% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,72 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,47 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,72 |
| Pérdida máxima 1 año | -8,49% |
| Pérdida máxima 3 año | -17,03% |
| Pérdida máxima 5 año | -23,72% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -33,34% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | DJAB | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | WLDH | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | - | WLDH IM WLDHIV | WLDH.MI WLDHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext París | EUR | WLDH | WLDH FP WLDHIV | WLDH.PA WLDHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 5.420 | 0,55% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1.821 | 0,30% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 4C EUR hedged | 1.647 | 0,39% p.a. | Acumulación | Sintética |
| UBS Core MSCI World UCITS ETF hEUR acc | 972 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| State Street SPDR MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 849 | 0,17% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de DJAB?
El nombre de DJAB es Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF EUR Hedged Dist.
¿Cuál es el ticker de Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF EUR Hedged Dist?
El ticker de Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF EUR Hedged Dist es DJAB.
¿Cuál es el ISIN de Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF EUR Hedged Dist?
El ISIN de Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF EUR Hedged Dist es FR0011660927.
¿Cuáles son los gastos de Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF EUR Hedged Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF EUR Hedged Dist asciende al 0,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF EUR Hedged Dist?
Sí, Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF EUR Hedged Dist paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar cada año para Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF EUR Hedged Dist.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF EUR Hedged Dist?
El tamaño del fondo de Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF EUR Hedged Dist es de 691 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.