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Patrimonio del fondo | EUR 518 m |
Gastos corrientes | 0,39% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,64% |
Fecha de inicio/ de cotización | 22 de agosto de 2013 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Deutsche Bank AG|Barclays Bank PLC|Société Générale|Merrill Lynch International|Goldman Sachs International|BNP Paribas|J.P. Morgan Securities plc|HSBC Bank Plc|Morgan Stanley Capital Services LLC|Citigroup Global Markets Limited |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +9,36% |
1 mes | +3,07% |
3 meses | +8,69% |
6 meses | +20,38% |
1 año | +28,03% |
3 años | +26,00% |
5 años | +66,98% |
Desde el inicio (MAX) | +158,64% |
2023 | +21,07% |
2022 | -18,41% |
2021 | +23,70% |
2020 | +11,56% |
Volatilidad 1 año | 11,64% |
Volatilidad 3 años | 16,50% |
Volatilidad 5 años | 18,62% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,40 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,48 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,58 |
Pérdida máxima 1 año | -9,12% |
Pérdida máxima 3 año | -23,96% |
Pérdida máxima 5 año | -33,31% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,31% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XWEH | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XWEH | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XWEH | XWEH IM X2C6INAV | XWEH.MI X2C6INAV.DE | |
XETRA | EUR | XWEH | XWEH GY XWEHCHIV | XWEH.DE XWEHCHFINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 3.292 | 0,55% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 950 | 0,30% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi MSCI World II UCITS ETF EUR Hedged Dist | 616 | 0,30% p.a. | Distribución | Sintética |
Amundi MSCI World II UCITS ETF EUR Hedged Acc | 589 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |
HSBC MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 207 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |