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State Street SPDR MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
ISIN IE000BZ1HVL2
|Ticker SPFH
TER
0,17% p.a.
Ertragsverwendung
Acumulación
Replikation
Física
Fondsgröße
EUR 747 Mio.
Auflagedatum
19 de julio de 2023
Positionen
1.295
Übersicht
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El State Street SPDR MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Acc) replica el índice MSCI World (EUR Hedged). El índice MSCI World (EUR Hedged) sigue los valores de 23 países desarrollados de todo el mundo. Divisa cubierta a euros (EUR).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI World (EUR Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Acciones, Mundial |
| Fondsgröße | EUR 747 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,17% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,03% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19 de julio de 2023 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irlanda |
| Anbieter | State Street |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 31 marzo |
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Desconocido |
| Schweiz | Informe ESTV |
| Österreich | Fondo de declaración de impuestos |
| Großbritannien | Informes del Reino Unido |
| Italien | 26,0% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du State Street SPDR MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 1.295 au total
25,29%
| NVIDIA Corp. | 5,32% |
| Apple | 4,69% |
| Microsoft | 3,28% |
| Amazon.com, Inc. | 2,51% |
| Alphabet, Inc. A | 2,10% |
| Alphabet, Inc. C | 1,75% |
| Broadcom Inc. | 1,75% |
| Meta Platforms | 1,56% |
| Tesla | 1,32% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,01% |
Secteurs
| Tecnología | 26,58% |
| Servicios financieros | 14,31% |
| Industria | 10,78% |
| Consumidor discrecional | 9,41% |
| Otros | 38,92% |
État : 31/3/26
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +9,61% |
| 1 mois | +5,07% |
| 3 mois | +6,18% |
| 6 mois | +11,29% |
| 1 an | +26,65% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +60,18% |
| 2025 | +16,84% |
| 2024 | +19,79% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,03% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 2,42 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -8,71% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -17,49% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPFH | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | SWRE | SWRE IM INSPFHE | SWRE.MI INSPFHEiv.P | BNP Flow Traders Jane Street Virtu |
| XETRA | EUR | SPFH | SPFH GY INSPFHE | SPFH.DE INSPFHEiv.P | BNP |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 5.149 | 0,55% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1.734 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 4C EUR hedged | 1.437 | 0,39% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| UBS Core MSCI World UCITS ETF hEUR acc | 798 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| HSBC MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 730 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des State Street SPDR MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Der State Street SPDR MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Acc) hat die WKN A3EG2U.
Wie lautet die ISIN des State Street SPDR MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Der State Street SPDR MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Acc) hat die ISIN IE000BZ1HVL2.
Wieviel kostet der State Street SPDR MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des State Street SPDR MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Acc) beträgt 0,17% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim State Street SPDR MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Acc) Dividenden ausgeschüttet?
Der State Street SPDR MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der State Street SPDR MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Die Fondsgröße des State Street SPDR MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Acc) beträgt 747m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.