TER
0,14% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
7 m
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Amundi ETF Government Bond Lowest Rated EuroMTS Investment Grade UCITS ETF EUR (D) replica el índice FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade. The FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade index tracks bonds issued by eurozone governments, with one or more credit ratings below the highest level, but with at least two investment grade ratings from the three major agencies.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 7 m |
| Gastos corrientes | 0,14% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,00% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 3 de noviembre de 2015 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Francia |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Caceis Fund Administration |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Caceis Bank France |
| Empresa de revisión | PWC Sellam |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Alemania | Transparencia Fiscal |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,00% |
| 1 mes | +0,00% |
| 3 meses | +0,00% |
| 6 meses | +0,00% |
| 1 año | +0,00% |
| 3 años | -0,65% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2023 | +2,13% |
| 2022 | +0,52% |
| 2021 | +3,32% |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | - |
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | - | - |
| 2017 | EUR 1,71 | 0,77% |
| 2016 | EUR 5,63 | 2,55% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 0,00% |
| Volatilidad 3 años | 2,68% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,08 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext París | EUR | - | IX1GD | IX1GDINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa suiza SIX | EUR | - | IX1GD | IX1GDINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (C) | 409 | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (D) | 60 | 0,14% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de -?
El nombre de - es Amundi ETF Government Bond Lowest Rated EuroMTS Investment Grade UCITS ETF EUR (D).
¿Cuál es el ticker de Amundi ETF Government Bond Lowest Rated EuroMTS Investment Grade UCITS ETF EUR (D)?
El ticker de Amundi ETF Government Bond Lowest Rated EuroMTS Investment Grade UCITS ETF EUR (D) es -.
¿Cuál es el ISIN de Amundi ETF Government Bond Lowest Rated EuroMTS Investment Grade UCITS ETF EUR (D)?
El ISIN de Amundi ETF Government Bond Lowest Rated EuroMTS Investment Grade UCITS ETF EUR (D) es FR0012982858.
¿Cuáles son los gastos de Amundi ETF Government Bond Lowest Rated EuroMTS Investment Grade UCITS ETF EUR (D)?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi ETF Government Bond Lowest Rated EuroMTS Investment Grade UCITS ETF EUR (D) asciende al 0,14% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi ETF Government Bond Lowest Rated EuroMTS Investment Grade UCITS ETF EUR (D)?
El tamaño del fondo de Amundi ETF Government Bond Lowest Rated EuroMTS Investment Grade UCITS ETF EUR (D) es de 7 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.