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Índice | MTS Mid Price InvG Ex-CNO Etrix All Maturity (EUR) |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 30 m |
Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,15% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de diciembre de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Francia |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Société Générale |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | -2,60% |
1 mes | -1,43% |
3 meses | -1,43% |
6 meses | +4,53% |
1 año | +1,81% |
3 años | -16,76% |
5 años | -12,21% |
Desde el inicio (MAX) | -10,19% |
2023 | +6,46% |
2022 | -18,97% |
2021 | -3,86% |
2020 | +4,51% |
Volatilidad 1 año | 6,15% |
Volatilidad 3 años | 7,14% |
Volatilidad 5 años | 6,26% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,29 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,83 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,41 |
Pérdida máxima 1 año | -4,15% |
Pérdida máxima 3 año | -22,41% |
Pérdida máxima 5 año | -23,46% |
Pérdida máxima desde el inicio | -23,46% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext París | EUR | OBLI | OBLI FP OBLIEUIV | OBLI.PA OBLIEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.418 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2.461 | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 2.025 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.877 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 1.570 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |