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Índice | MSCI EM ex Egypt ESG Leaders Select 5% Issuer Custom Capped |
Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 348 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,99% |
Fecha de inicio/ de cotización | 25 de abril de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Francia |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Fund Administration |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS BANK |
Empresa de revisión | PWC Sellam |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BNP Paribas |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +3,17% |
1 mes | +1,18% |
3 meses | +5,98% |
6 meses | +9,22% |
1 año | +8,94% |
3 años | -11,25% |
5 años | +7,30% |
Desde el inicio (MAX) | +7,25% |
2023 | +3,69% |
2022 | -15,01% |
2021 | +4,43% |
2020 | +7,93% |
Volatilidad 1 año | 11,99% |
Volatilidad 3 años | 15,07% |
Volatilidad 5 años | 16,80% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,74 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,26 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,08 |
Pérdida máxima 1 año | -9,30% |
Pérdida máxima 3 año | -24,34% |
Pérdida máxima 5 año | -31,76% |
Pérdida máxima desde el inicio | -31,76% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext París | EUR | PAEEM | PAEEM FP IPAEE | PAEEM.PA IPAEE=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 4.020 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 2.950 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 2.616 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C | 1.414 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 1.317 | 0,24% p.a. | Distribución | Muestreo |