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Patrimonio del fondo | EUR 121 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,07% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de agosto de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC Continental Europe, Ireland |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 diciembre |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 11,58% |
Infosys Ltd. | 4,77% |
HCL Technologies | 1,95% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | 1,90% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 1,58% |
United Microelectronics Corp. | 1,34% |
Al Rajhi Bank | 1,32% |
Itaú Unibanco Holding SA | 1,26% |
Zijin Mining Group Co., Ltd. | 1,25% |
Xiaomi Corp. | 1,21% |
Tecnología | 28,39% |
Servicios financieros | 23,56% |
Consumidor discrecional | 7,86% |
Materiales básicos | 7,51% |
Otros | 32,68% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +4,33% |
1 mes | +0,56% |
3 meses | +5,65% |
6 meses | +5,12% |
1 año | +5,56% |
3 años | -6,77% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +9,62% |
2023 | +0,17% |
2022 | -12,16% |
2021 | +8,94% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 12,07% |
Volatilidad 3 años | 14,11% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,46 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,16 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -7,95% |
Pérdida máxima 3 año | -20,74% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -22,17% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | H4Z1 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | HSEM | HSEM IM HSEMEUIV | HSEM.MI HSEMEUiv.P | |
Euronext París | EUR | HSEM | HSEM FP IHSEM | ||
Bolsa de Londres | USD | HSEM | HSEM LN | ||
Bolsa de Londres | GBP | HSEF | HSEF LN | ||
Bolsa suiza SIX | USD | HSEM | |||
XETRA | USD | H4Z1 | H4Z1 GY HSEMEUIV | H4Z1.DE HSEMEUiv.P | |
XETRA | EUR | H4Z1 |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (Dist) | 34 | 0,18% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |