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Índice | Bloomberg MSCI December 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, 0-3, Bonos a vencimiento |
Patrimonio del fondo | EUR 403 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,97% |
Fecha de inicio/ de cotización | 6 de septiembre de 2023 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 noviembre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Desconocido |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US38148LAE65 | 0,60% |
Otros | 100,00% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +5,34% |
1 mes | +1,39% |
3 meses | +0,89% |
6 meses | +2,77% |
1 año | +3,26% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +5,36% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 5,97% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,54 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -3,27% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -3,27% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | USD | ID25 | - - | - - | - |
Euronext París | EUR | ID25 | - - | - - | - |
gettex | EUR | CEBF | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | ID25 | |||
Bolsa suiza SIX | USD | ID25 | |||
XETRA | EUR | CEBF |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 1.476 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.112 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 557 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | 483 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing | 320 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |