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TER
0.08% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Physical
Fund size
EUR 4,835 m
Inception Date
14 August 2025
Holdings
2,644
Overview
Description
The State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) seeks to track the Bloomberg USD Corporate Bonds 1-5 Years index. The Bloomberg USD Corporate Bonds 1-5 Years index tracks US dollar-denominated corporate bonds. Rating: Investment Grade. Maturity: 1-5 years.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg USD Corporate Bonds 1-5 Years |
| Axe d’investissement | Bonds, USD, World, Corporate, 3-5 |
| Taille du fonds | EUR 4,835 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.08% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 14 August 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | SPDR ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 March |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
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10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 2,644 au total
1.70%
| US87264ABF12 | 0.22% |
| US06051GHD43 | 0.22% |
| US87264ABD63 | 0.17% |
| US00774MAW55 | 0.16% |
| US17327CAT09 | 0.16% |
| US38141GWZ35 | 0.16% |
| US95000U2V48 | 0.16% |
| US404280CC17 | 0.15% |
| US05964HAQ83 | 0.15% |
| US6174468L62 | 0.15% |
Pays
| Other | 100.00% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 31/01/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,00% |
| 1 mois | +3,11% |
| 3 mois | +3,23% |
| 6 mois | +3,95% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +4,56% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -3,06% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | SPP5 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | SPP5 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | USC5 | USC5 LN | USC5.L | London Stock Exchnage |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
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| Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc | 21 | 0.10% p.a. | Accumulating | Sampling |
| Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist | 4 | 0.10% p.a. | Distributing | Sampling |
| Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist | 3 | 0.10% p.a. | Distributing | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of -?
The name of - is State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
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What is the ISIN of State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
The ISIN of State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) is IE0002H3JQ66.
What are the costs of State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
The total expense ratio (TER) of State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) amounts to 0.08% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
The fund size of State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) is 4,835m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
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