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State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)
ISIN IE0002OP0LA0
|Ticker JNKA
TER
0,40% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 55 m
Fecha de inicio
16 de diciembre de 2024
Participaciones
493
Panorama general
Cotización
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El State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) replica el índice Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond. The Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond index tracks fixed-rate bullet, puttable, and callable senior debt publicly issued in the Eurobond and index-member domestic markets. Time to maturity: 1-15 years.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 55 m |
| Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 2,27% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 16 de diciembre de 2024 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | State Street |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 25,9% |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 493
5,73%
| XS2796600307 | 0,78% |
| XS3091660194 | 0,68% |
| XS3104481257 | 0,64% |
| XS2393001891 | 0,60% |
| XS2859406139 | 0,54% |
| XS3111860865 | 0,53% |
| XS2927492798 | 0,52% |
| XS3176120361 | 0,50% |
| XS2332250708 | 0,47% |
| XS2997159491 | 0,47% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 31/3/26
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,95% |
| 1 mes | +0,57% |
| 3 meses | +0,09% |
| 6 meses | +1,44% |
| 1 año | +4,03% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +5,90% |
| 2025 | +5,01% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 2,27% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,78 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -2,65% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -3,83% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext París | EUR | JNKA | - - | - - | - |
Más información
Más ETF en el índice Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist) | 525 | 0,40% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de JNKA?
El nombre de JNKA es State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc).
¿Cuál es el ticker de State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)?
El ticker de State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) es JNKA.
¿Cuál es el ISIN de State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)?
El ISIN de State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) es IE0002OP0LA0.
¿Cuáles son los gastos de State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) asciende al 0,40% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)?
El tamaño del fondo de State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) es de 55 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.