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| Índice | Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 557 m |
| Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,82% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 3 de febrero de 2012 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | SPDR ETF |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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| XS2240463674 | 0,96% |
| XS2859406139 | 0,59% |
| XS2796600307 | 0,58% |
| XS2393001891 | 0,55% |
| XS2287912450 | 0,53% |
| XS2301390089 | 0,52% |
| XS2757520965 | 0,52% |
| XS3047452316 | 0,51% |
| XS3176120361 | 0,50% |
| XS2294186965 | 0,49% |
| Otros | 100,00% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | ||
| 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
| YTD | +4,71% |
| 1 mes | +0,50% |
| 3 meses | +0,78% |
| 6 meses | +2,06% |
| 1 año | +5,01% |
| 3 años | +23,17% |
| 5 años | +14,25% |
| Desde el inicio (MAX) | +83,18% |
| 2024 | +6,56% |
| 2023 | +11,82% |
| 2022 | -11,08% |
| 2021 | +2,92% |
| Rentabilidad actual de los dividendos | 5,51% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,87 |
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 2,87 | 5,48% |
| 2024 | EUR 3,08 | 5,90% |
| 2023 | EUR 2,62 | 5,31% |
| 2022 | EUR 1,73 | 3,02% |
| 2021 | EUR 1,67 | 2,92% |
| Volatilidad 1 año | 3,82% |
| Volatilidad 3 años | 3,53% |
| Volatilidad 5 años | 3,86% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,31 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 2,04 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,70 |
| Pérdida máxima 1 año | -4,64% |
| Pérdida máxima 3 año | -4,64% |
| Pérdida máxima 5 año | -16,37% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -21,26% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SYBJ | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | SYBJ | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | JNKE | JNKE IM INSYBJ | JNKE.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg Susquehanna Virtu |
| Euronext París | EUR | JNKE | JNKE FP INSYBJ | JNKE.PA | Flow Traders Goldenberg Virtu |
| Bolsa de Londres | EUR | JNKE | JNKE LN INSYBJ | JNKE.L | DRW Flow Traders Goldenberg Virtu |
| Bolsa suiza SIX | CHF | JNKE | JNKE SE INSYBJC | JNKE.S | Flow Traders Goldenberg Virtu |
| XETRA | EUR | SYBJ | SYBJ GY INSYBJ | SYBJ.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) | 53 | 0,40% p.a. | Acumulación | Muestreo |