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Índice | Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 572 m |
Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,04% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de febrero de 2012 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF.
XS2859406139 | 0,60% |
XS2393001891 | 0,58% |
XS2289588837 | 0,54% |
FR0014000NZ4 | 0,54% |
XS2637954582 | 0,49% |
XS2199597456 | 0,48% |
XS2405483301 | 0,47% |
XS2848926239 | 0,47% |
XS2332250708 | 0,46% |
XS2294186965 | 0,45% |
Otros | 96,13% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | ||
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +2,39% |
1 mes | +2,75% |
3 meses | +1,04% |
6 meses | +3,25% |
1 año | +7,73% |
3 años | +18,74% |
5 años | +27,33% |
Desde el inicio (MAX) | +79,10% |
2024 | +6,56% |
2023 | +11,82% |
2022 | -11,08% |
2021 | +2,92% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 5,71% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,98 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 2,98 | 5,81% |
2024 | EUR 3,08 | 5,90% |
2023 | EUR 2,62 | 5,31% |
2022 | EUR 1,73 | 3,02% |
2021 | EUR 1,67 | 2,92% |
Volatilidad 1 año | 3,04% |
Volatilidad 3 años | 4,25% |
Volatilidad 5 años | 3,97% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,54 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,39 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 1,25 |
Pérdida máxima 1 año | -3,79% |
Pérdida máxima 3 año | -8,04% |
Pérdida máxima 5 año | -16,37% |
Pérdida máxima desde el inicio | -21,26% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SYBJ | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SYBJ | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | JNKE | JNKE IM INSYBJ | JNKE.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext París | EUR | JNKE | JNKE FP INSYBJ | JNKE.PA | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
Bolsa de Londres | EUR | JNKE | JNKE LN INSYBJ | JNKE.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
Bolsa suiza SIX | CHF | JNKE | JNKE SE INSYBJC | JNKE.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYBJ | SYBJ GY INSYBJ | SYBJ.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF | 2.041 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF DR (C) | 1.917 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF | 1.299 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF EUR acc | 988 | 0,13% p.a. | Acumulación | Muestreo |
UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF EUR dis | 581 | 0,13% p.a. | Distribución | Muestreo |