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Índice | Euronext ESG Biodiversity Screened World |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 5 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,72% |
Fecha de inicio/ de cotización | 10 de agosto de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC Continental Europe |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 diciembre |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Apple | 10,78% |
Microsoft Corp. | 10,02% |
Alphabet, Inc. A | 3,11% |
Broadcom Inc. | 2,45% |
Tesla | 1,87% |
UnitedHealth Group | 1,75% |
Visa, Inc. | 1,41% |
Mastercard, Inc. | 1,29% |
Home Depot | 1,18% |
ASML Holding NV | 1,16% |
Tecnología | 44,95% |
Servicios financieros | 15,59% |
Industria | 11,16% |
Telecomunicaciones | 8,61% |
Otros | 19,69% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +8,85% |
1 mes | +6,45% |
3 meses | +1,02% |
6 meses | +3,63% |
1 año | +18,20% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +19,03% |
2023 | +22,38% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 11,72% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,55 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -9,93% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -15,82% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext París | EUR | HBDS | - - | - - | - |
gettex | EUR | H41A | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | HBDS | HBDS LN | ||
Bolsa de Londres | USD | HBDV | HBDV LN | ||
Bolsa suiza SIX | CHF | HBDV |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 7.138 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | 6.434 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 4.233 | 0,22% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C | 4.147 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF UCITS ETF Acc | 3.694 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |