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Índice | Euronext ESG Biodiversity Screened World |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 5 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,37% |
Fecha de inicio/ de cotización | 10 de agosto de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC Continental Europe |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 diciembre |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Tesla | 2,80% |
Visa, Inc. | 2,50% |
ASML Holding NV | 2,21% |
Mastercard, Inc. | 2,16% |
Home Depot | 1,94% |
Netflix | 1,60% |
Salesforce, Inc. | 1,32% |
Adobe | 1,17% |
Accenture Plc | 1,03% |
Verizon Communications | 1,00% |
Estados Unidos | 57,29% |
Japón | 5,58% |
Reino Unido | 4,78% |
Países Bajos | 4,08% |
Otros | 28,27% |
Servicios financieros | 26,00% |
Tecnología | 21,98% |
Industria | 15,46% |
Consumidor discrecional | 12,25% |
Otros | 24,31% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +4,98% |
1 mes | -0,61% |
3 meses | +1,81% |
6 meses | +4,43% |
1 año | +11,37% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +14,79% |
2023 | +22,38% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 10,37% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,09 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -7,98% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -15,82% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext París | EUR | HBDS | - - | - - | - |
gettex | EUR | H41A | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | HBDS | HBDS LN | ||
Bolsa de Londres | USD | HBDV | HBDV LN | ||
Bolsa suiza SIX | CHF | HBDV |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 6.829 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | 6.270 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 4.094 | 0,22% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C | 4.034 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 3.916 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |