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iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | Acciones | ETF | |||
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BTJRMP35 | Acciones | ETF | |||
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Acciones, Mundial |
Acciones, Dividendo |
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Patrimonio del fondo | EUR 985 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 22,38% |
Fecha de inicio/ de cotización | 29 de enero de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street International Ireland Ltd |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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NVIDIA CORP | 5,09% |
ALPHABET INC A | 4,96% |
AMAZON.COM INC | 4,53% |
META PLATFORMS INC A | 4,50% |
SALESFORCE INC ORD | 4,37% |
APPLE INC | 4,23% |
MICROSOFT CORP | 4,22% |
CISCO SYSTEMS INC | 4,17% |
SAMSUNG ELECTR ORD | 4,05% |
ADOBE INC | 4,01% |
Estados Unidos | 81,60% |
Corea del Sur | 5,50% |
Irlanda | 4,24% |
Alemania | 2,89% |
Otros | 5,77% |
Tecnología | 68,53% |
Telecomunicaciones | 20,58% |
Consumidor discrecional | 5,40% |
Servicios financieros | 4,51% |
Otros | 0,98% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
![]() | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +42,14% |
1 mes | +0,26% |
3 meses | +3,21% |
6 meses | +22,59% |
1 año | +30,27% |
3 años | +56,56% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +100,92% |
2022 | -30,71% |
2021 | +34,38% |
2020 | +25,93% |
2019 | - |
Volatilidad 1 año | 22,38% |
Volatilidad 3 años | 20,85% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,35 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,77 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -10,97% |
Pérdida máxima 3 año | -33,32% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,50% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XAIX | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XAIX | XAIX IM XAIXEUIV | XAIX.MI XAIXEURINAV=SOLA | |
Bolsa suiza SIX | USD | XAIX | XAIX SW XAIXUSIV | XAIX.S XAIXUSDINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XAIX | XAIX GY XAIXEUIV | XAIX.DE XAIXEURINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc | 517 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | 346 | 0,49% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |