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Índice | JP Morgan Global Equity Premium Income |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Valor |
Patrimonio del fondo | EUR 46 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de noviembre de 2023 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Mensual |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Deutsche Telekom AG | 1,68% |
UnitedHealth Group | 1,47% |
Roper Technologies | 1,42% |
Nippon Telegraph | 1,41% |
Microsoft | 1,39% |
Merck & Co | 1,38% |
PepsiCo | 1,28% |
AbbVie | 1,27% |
Motorola Solutions | 1,26% |
Johnson & Johnson | 1,25% |
Tecnología | 19,26% |
Salud | 17,27% |
Servicios financieros | 13,29% |
Telecomunicaciones | 11,66% |
Otros | 38,52% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +4,41% |
1 mes | +0,21% |
3 meses | +1,48% |
6 meses | - |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +3,91% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | - |
Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | - | - |
Volatilidad 1 año | - |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -3,16% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | JEGP | JEGP LN JEPGGBIV | JEGP.L JEPGGBiv.P | |
Bolsa de Londres | USD | JEPG | JEPG LN JEPGUSIV | JEPG.L JEPGUSiv.P | |
Bolsa suiza SIX | USD | JEPG | JEPG SW JEPGUSIV | JEPG.S JEPGUSiv.P | |
XETRA | EUR | JGPI | JGPI GY JEPGEUIV | JGPI.DE JEPGEUiv.P |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (acc) | 23 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |