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Patrimonio del fondo | EUR 10 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,62% |
Fecha de inicio/ de cotización | 26 de julio de 2022 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC Continental Europe, Ireland |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 diciembre |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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GSK | 11,79% |
Barclays | 10,93% |
Diageo | 8,83% |
Reckitt Benckiser Group | 7,56% |
AstraZeneca | 7,41% |
Aviva | 6,24% |
Vodafone Group | 5,69% |
Lloyds Banking Group | 5,28% |
CRH | 3,26% |
Glencore | 2,82% |
Reino Unido | 88,43% |
Suiza | 5,30% |
Irlanda | 4,64% |
Otros | 1,63% |
Servicios financieros | 23,47% |
Bienes de consumo básicos | 19,91% |
Salud | 19,21% |
Telecomunicaciones | 11,29% |
Otros | 26,12% |
YTD | +5,13% |
1 mes | +0,42% |
3 meses | +7,44% |
6 meses | +5,85% |
1 año | +3,15% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +3,38% |
2023 | +5,09% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,23% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,61 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,61 | 3,22% |
2023 | EUR 0,59 | 3,33% |
Volatilidad 1 año | 11,62% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,27 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -9,37% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -15,36% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBP | HUKS | |||
Bolsa de Londres | USD | HUKD |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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HSBC UK Sustainable Equity UCITS ETF GBP | 14 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |