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Índice | S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Staples |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Bienes de consumo básicos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 6 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,20% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de septiembre de 2022 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | HSBC Bank plc |
Empresa de revisión | - |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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PepsiCo | 8,93% |
Nestle | 8,65% |
The Coca-Cola | 8,59% |
P&G | 7,27% |
Walmart | 5,96% |
Costco Wholesale | 5,62% |
Unilever | 5,26% |
Mondelez International | 4,60% |
Diageo | 3,99% |
LOreal | 3,80% |
Bienes de consumo básicos | 97,16% |
Consumidor discrecional | 2,84% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +4,59% |
1 mes | +0,51% |
3 meses | +4,59% |
6 meses | +7,28% |
1 año | -2,42% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +0,41% |
2023 | -3,81% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,11% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,21 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,21 | 2,02% |
Volatilidad 1 año | 9,20% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,26 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -11,58% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -11,58% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | WELM | - - | - - | - |
XETRA | USD | WEL4 | WEL4 GY IWEL4 | WELMUSD.DE IWEL4USDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | WELM | WELM GY IWELM | WELM.DE IWELMEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF DR EUR (A) | 214 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |