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Patrimonio del fondo | EUR 210 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,14% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de septiembre de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | HSBC Bank plc |
Empresa de revisión | - |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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PepsiCo | 8,93% |
Nestle | 8,65% |
The Coca-Cola | 8,59% |
P&G | 7,27% |
Walmart | 5,96% |
Costco Wholesale | 5,62% |
Unilever | 5,26% |
Mondelez International | 4,60% |
Diageo | 3,99% |
LOreal | 3,80% |
Bienes de consumo básicos | 97,16% |
Consumidor discrecional | 2,84% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +2,54% |
1 mes | -0,79% |
3 meses | +1,82% |
6 meses | +4,67% |
1 año | -3,08% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +0,80% |
2023 | -1,50% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 9,14% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,34 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -11,59% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -11,59% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | STAW | - - | - - | - |
gettex | EUR | WELW | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | - | STAW IM IWELW | LSTAW.MI IWELWEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext París | EUR | COSW | COSW FP IWELW | LYXSTAW.PA IWELWEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | USD | WEL3 | WEL3 GY IWEL3 | WELWUSD.DE IWEL3USDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | WELW | WELW GY IWELW | WELW.DE IWELWEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF DR EUR (D) | 6 | 0,18% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |