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Patrimonio del fondo | EUR 4 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,47% |
Fecha de inicio/ de cotización | 25 de enero de 2023 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Toyota Motor | 5,89% |
Sony Group | 3,40% |
Tokyo Electron | 3,27% |
Mitsubishi UFJ Fincl Grp | 3,22% |
Shin-Etsu Chemical | 2,37% |
Sumitomo Mitsui Financial | 2,00% |
Daiichi Sankyo | 1,76% |
SMC | 1,74% |
FAST RETAILING | 1,72% |
Keyence | 1,71% |
Japón | 99,90% |
Otros | 0,10% |
Industria | 18,92% |
Consumidor discrecional | 17,66% |
Tecnología | 17,57% |
Servicios financieros | 15,13% |
Otros | 30,72% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +3,72% |
1 mes | -2,37% |
3 meses | +2,23% |
6 meses | +9,65% |
1 año | +13,95% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +13,35% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,20% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,70 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,70 | 2,45% |
Volatilidad 1 año | 14,47% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,96 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -9,57% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -9,57% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XCJD | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | XCJD | XCJD LN XCJDEUIV | XCJD.L I2P7INAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | XCJU | XCJU LN XCJDGBIV | XCJU.L I2P9INAV.DE | |
XETRA | EUR | XCJD | XCJD GY XCJDUSIV | XCJD.DE I2RAINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF GBP Dist | 392 | 0,08% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) A-acc | 269 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 268 | 0,19% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF DR EUR (C) | 227 | 0,45% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist | 126 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |