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Índice | Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor |
Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR - m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,62% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de noviembre de 2022 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Fidelity ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | - |
Asesor de inversiones | Geode Capital Management, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte LLP |
Fin de año fiscal | 31 enero |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Otros | 100,00% |
Otros | 97,37% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +2,60% |
1 mes | +0,61% |
3 meses | +0,74% |
6 meses | +7,08% |
1 año | +7,38% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +6,40% |
2023 | +6,04% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 5,78% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,28 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,28 | 5,85% |
2023 | EUR 0,30 | 6,20% |
Volatilidad 1 año | 6,62% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,11 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -3,31% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -4,45% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | EUR | FFGH | - - | - - | - |
gettex | EUR | FFGH | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | FGHY | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | FHYP | FHYP LN FHYPGBIV | FHYP.L FHYPGBPINAV=SOLA | RBC Europe |
Bolsa de Londres | USD | FGHY | FGHY LN FGHYUSIV | FGHY.L FGHYUSDINAV=SOLA | RBC Europe |
Bolsa suiza SIX | USD | FGHY |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.966 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.174 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 2.075 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.658 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 793 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |