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Índice | iBoxx® EUR Liquid High Yield |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 5.516 m |
Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 2,85% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de septiembre de 2010 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 28 febrero |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Otros | 99,55% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +5,40% |
1 mes | +1,34% |
3 meses | +2,95% |
6 meses | +4,42% |
1 año | +11,41% |
3 años | +6,28% |
5 años | +12,83% |
Desde el inicio (MAX) | +81,82% |
2023 | +11,33% |
2022 | -9,72% |
2021 | +2,21% |
2020 | +1,10% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 6,19% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 5,72 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 5,72 | 6,48% |
2023 | EUR 5,10 | 5,75% |
2022 | EUR 3,32 | 3,26% |
2021 | EUR 3,15 | 3,07% |
2020 | EUR 3,77 | 3,57% |
Volatilidad 1 año | 2,85% |
Volatilidad 3 años | 4,44% |
Volatilidad 5 años | 5,91% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 4,00 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,46 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,41 |
Pérdida máxima 1 año | -1,08% |
Pérdida máxima 3 año | -14,92% |
Pérdida máxima 5 año | -20,97% |
Pérdida máxima desde el inicio | -20,97% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EUNW | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EUNW | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IHYGN MM | IHYGN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | IHYG | IHYG IM INAVHYGE | IHYG.MI IHYGEINAV.DE | |
Bolsa de Londres | EUR | IHYG | IHYG LN INAVHYGE | IHYG.L IHYGEINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | SHYG | SHYG LN INAVHYGG | SHYG.L IHYGGINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | CHF | IHYG | IHYG SE INAVHYGC | IHYG.S IHYGCINAV.DE | |
XETRA | EUR | EUNW | EUNW GY INAVHYGE | EUNW.DE IHYGEINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 942 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 732 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C | 699 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |