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Índice | MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Japón, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 31 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,43% |
Fecha de inicio/ de cotización | 28 de junio de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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HOYA | 4,73% |
Hitachi | 4,65% |
Daiichi Sankyo | 4,57% |
Sumitomo Mitsui Financial | 4,56% |
KDDI | 4,43% |
SoftBank | 4,43% |
DAIKIN INDUSTRIES | 4,36% |
Tokio Marine Holdings | 4,34% |
Oriental Land | 4,32% |
Sony Group | 4,30% |
Japón | 99,75% |
Otros | 0,25% |
Industria | 20,50% |
Tecnología | 16,91% |
Servicios financieros | 12,08% |
Salud | 11,73% |
Otros | 38,78% |
YTD | +10,84% |
1 mes | -2,27% |
3 meses | +2,63% |
6 meses | +19,77% |
1 año | +31,30% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +41,03% |
2023 | +29,47% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 15,43% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,02 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,54% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -13,66% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBP | JPSG | JPSG LN | JPSG.L |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 2.028 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 1.395 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 1.294 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF | 1.276 | 0,16% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) | 742 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |